8 lý do không nên trở thành day-trader


Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng “kích thích” đấy, nhưng đừng dại mà theo

Trở thành day-trader là ước mơ của không ít người, với hy vọng sẽ kiếm được bộn tiền dù chỉ dành vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để giao dịch. Tuy nhiên, giữa thực tế và mơ ước luôn có một khoảng cách rất lớn.

Ai cũng muốn trở thành day-trader. Tôi cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ với công việc này.

Bạn khởi động khi đồng hồ điểm 9h25, sau đó bắt đầu giao dịch theo kiểu “tổ tiên mách bảo” vào 9h30. Đến 9h45, việc giao dịch hoàn tất, bạn có lãi và kết thúc một ngày làm việc của mình, có thêm 5.800 USD và cảm thấy hạnh phúc về điều đó. 

Đôi khi, bạn thậm chí còn được nghe kể về những câu chuyện “đổi đời”: “Tôi dùng 3.000 USD trong thẻ tín dụng để đầu tư và kiếm được 25 triệu USD chỉ 18 tháng sau đó!”. 

Năm 2001, vào ngày đầu tiên khi quyết định sẽ trở thành một day-trader toàn thời gian, tôi đã háo hức tới mức không ngủ được cả đêm. Tôi mơ mộng về số tiền không tưởng mà mình sẽ kiếm được. 

Thế nhưng, hóa ra tôi chỉ đang tự “lừa mình dối người”.

Đến thời điểm hiện tại, tôi thỉnh thoảng vẫn thực hiện giao dịch trong ngày, hoặc giao dịch trong ngày cho các khách hàng khác, các quỹ phòng hộ hoặc các tổ chức tự doanh. 

Ngay trước khi tôi bắt đầu công việc của một day-trader, một lão làng với hơn 40 năm kinh nghiệm đã khuyên tôi: “Đừng có làm thế. Cậu muốn dính dáng tới đó làm gì?”. Tuy nhiên, tôi không nghe theo mà tiếp tục dấn thân vào con đường này.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe những lý do không nên trở thành day-trader.

Nguy cơ tự tử 

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 1.

Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ muốn kết liễu cuộc sống này. Kể cả mất sạch tiền cũng sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ trong vòng 2-3 tuần.

Thế nhưng, nếu vì một lý do gì đó mà bạn mua vào khi nhẽ ra phải bán đi, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc và tự trách bản thân mình. Đầu óc quay cuồng, tâm trạng tiêu cực, bạn sẽ chỉ muốn xả hết mọi nỗi lòng, được giải thoát khỏi cảm giác kinh khủng đó sau mỗi cú sảy chân. 

Suốt chục năm qua, tôi đã phải an ủi và động viên rất nhiều người chơi, cũng như được người khác làm điều tương tự. Đó chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì, vậy tại sao bạn lại muốn rước nó vào thân? 

Ăn uống quá độ

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 2.

Bạn vừa thực hiện một giao dịch và kết quả không được tốt cho lắm. Bạn càng giao dịch, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây, bạn nhìn chăm chăm vào màn hình và cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. 

Đây là lúc mà cơ thể chúng ta sẽ phản ứng. Cơ thể là một thứ có tư duy ngắn hạn. Nó sẽ nói với chúng ta: “Bạn vừa làm một chuyện khiến tôi buồn nên tôi cần một chiếc bánh donut. Chiếc bánh này sẽ bù đắp lại cảm giác tồi tệ trong lòng bạn, vì vậy đừng chần chừ nữa”. 

Và thế là bạn bắt đầu ăn để khỏa lấp nỗi bực bội trong lòng mình. Giao dịch càng không như ý muốn, bạn càng ăn nhiều thêm, có thể tới mức không có điểm dừng. 

Suy giảm thị lực

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 3.

Hãy hình dung trước mặt bạn có 2 màn hình với hàng ngàn con số khác nhau, tất cả đều nhấp nháy chuyển từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ sang xanh. Bạn sẽ nhìn chằm chằm vào những con số này trong hàng nghìn tiếng đồng hồ, suốt nhiều năm liên tiếp.

Sau nhiều năm làm day-trader, tôi không còn đọc được sách ở cự ly gần nữa. Những con chữ như tan vào nhau, khiến cuốn sách chẳng khác gì một chiếc kính vạn hoa. Tôi thậm chí phải bỏ kính ra mới có thể đọc được. 

Đời sống xã hội bị ảnh hưởng

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 4.

Nếu chẳng may khiến khách hàng lỗ 500.000 USD chỉ trong một ngày, bạn sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà đi chơi với bạn bè vào tối đó. 

Có người từng khuyên tôi: “Ngồi chơi với con cũng được. Con cái sẽ luôn làm bạn hạnh phúc”. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình muốn nghe một đứa trẻ 4 tuổi nói luyên thuyên bên tai trong lúc sắp mất sạch tiền. 

Đây là cái nghề cô đơn, đòi hỏi bạn phải dành hàng giờ đồng hồ một mình bên máy tính. Chưa kể, nhìn cảnh giá chạy ngược hay thấy tiền mình lỗ trong một thời gian dài có thể xói mòn tâm lý của ngay cả những người vững vàng nhất. 

Nguy cơ cao huyết áp

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 5.

Khi giao dịch diễn ra không như ý, tôi sẽ ngồi đó, cảm thấy máu dồn lên não và toàn thân nóng bừng. Thậm chí, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. 

Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu bạn cảm nhận từng nhịp đập trong cơ thể mình, có lẽ sức khỏe của bạn đã bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Từ lâu, stress đã được biết tới là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như huyết áp cao, đau dạ dày, bệnh tim mạch,… Trở thành day-trader, bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực từ các biến động thị trường, vì vậy mà sức khỏe cũng dễ bị giảm sút. 

Không làm được gì có ích

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 6.

Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này là dành hàng giờ đồng hồ để ngồi canh giao dịch thay vì kinh doanh một thứ gì đó có ích cho cuộc đời này, chẳng hạn như mở một cửa hàng bánh. 

Tôi chẳng biết mình đang giúp ai khi lấy hàng nghìn USD từ thị trường mỗi ngày. Chưa kể, tôi cảm thấy mình như một kẻ móc túi người khác, một kẻ bất hạnh luôn cảm thấy tồi tệ và ăn uống quá độ sau những lần giao dịch thất bại. 

Khó mở rộng kiến thức

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 7.

Khi phải ngồi một chỗ và giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ không có thời gian để giao lưu với bạn bè hay thiết lập mối quan hệ với những người thuộc các ngành nghề khác. Sẽ rất khó để bạn học hỏi thêm tri thức mới mẻ về thế giới bên ngoài hoặc các ngành kinh doanh khác.

Đối với tôi, giao dịch trong ngày không thực sự là một nghề nghiệp. Cứ mỗi giây bạn ngồi đó và canh giao dịch, bạn sẽ càng tách biệt bản thân khỏi bất cứ khái niệm nào về nghề nghiệp. Bạn sẽ dần trở thành “tù nhân” của chính mình, thay vì một thành viên tích cực trong xã hội hay một người cha tâm lý mà con cái bạn có thể tự hào. 

Lý do cuối cùng: Vì đó là việc bất khả thi

Triệu phú đầu tư tiết lộ 8 lý do không nên trở thành day-trader: Kiếm tiền nhanh cũng kích thích đấy, nhưng đừng dại mà theo - Ảnh 8.

Tôi có quen một số day-trader rất giỏi, họ có thể kiếm được kha khá tiền từ nghề này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đó cũng là một việc rất khó khăn và phải mất nhiều năm để chuẩn bị tâm lý. Ngay cả những day-trader giỏi mà tôi biết cũng từng trải qua tất cả những cảm giác tiêu cực phía trên. 

Để theo đuổi nghề này lâu dài, bạn phải học cách khiêm tốn, bớt ảo tưởng hay khoa trương khi đánh giá thị trường, vượt qua thất bại nhanh chóng và không được nản lòng. Tôi tự thấy bản thân mình không có bất cứ phẩm chất nào ở trên về lâu dài, và phần đông các bạn cũng thế.

Bài chia sẻ của James Altucher – một triệu phú, doanh nhân, quản lý quỹ phòng hộ người Mỹ. Ông cũng là người sáng lập của hơn 20 công ty, tác giả của 20 cuốn sách về tài chính, từng cộng tác viết bài cho nhiều tờ báo như The Financial Times, The Wall Street Journal, The Huffington Post,…

(Theo BI)

Theo Trí Thức Trẻ

—-

8 Reasons Why You Should Never Become A Day Trader

James Altucher

The dream is a lie.

James Altucher

Everyone wants to be a daytrader. Let me tell you the best days. You get in at 9:25am. You make the trade your system tells you to make at 9:30. And by 9:45, the trade is done, profitable, and you’re done for the day: $5,800 richer and happy about it. Even better are those stories of people who took $3,000 off of their credit card and “18 months later I had $25,351,011.45 in the bank!!!”  The first day I decided I was going to be a full-time daytrader, on May 18, 2001, I was so excited I couldn’t sleep at night. It was unbelievable to me how much money I was going to make.

But its all a lie to yourself. I still occasionally daytrade. And I’ve daytraded for other people. I’ve daytraded for hedge funds and for prop trading firms. Right before I started daytrading, an old-timer who had spent 40 years in the business told me, “Don’t do it. Why do you want to be involved with those people.” But I wanted to be “those people”. I was one of them. I was a TRADER.

Don’t do it.

Suicide 

suicide

At some point you will feel suicidal. That doesn’t mean you lost all of your money. You might  just be having your worst week in 2 or 3 weeks. But for whatever reason you bought when you should’ve sold and that sent your head spinning and now you need to be talked off the ledge. I’ve talked many people off the ledge in the past 10 years and had to be talked off a few times myself. Its not a pleasant feeling. Why do that to yourself?

You’ll overheat

Overheat

Why not? You just put on the trade and the second you did it went against you. So you put on more and it went against you some more. So now you are staring at it and you are feeling bad. Your body needs to feel good. Your body is very short-term in its thinking. Its saying, “you did something that made me feel bad so now I need a doughnut. I know that will balance the bad feeling so go do it. Hurry.” So you eat a doughnut. The trade goes against you more. Screw it, you eat 5 more doughnuts. Six. Seven. I’m getting sick even writing this. Eight. Nine. And so on.

Your eyes go bad

Poor Eyesight

Imagine you have two screens in front of you and thousands of numbers and they are all blinking and changing from green to red to green. You’re staring at these numbers for thousands of hours over the course of years. I can’t read books close to me anymore. The letters all melt together and look like a kaleidoscope. I have to take my glasses off to read them. Although, is that so bad? Maybe I won’t need glasses anymore eventually.

Social life

computer work

Do you really think that losing $500,000 of your client’s money in a day is going to make you a happy, chipper person when you go out with your friends that night. One person told me, “play with your kids. Kids always make you happy.” What the hell? Do I really want to listen to a four year old jabber about something when I’ve got money on the line? Forget it.

Blood Pressure

blood pressure

When I have a trade go against me, I can sit there and feel the blood pumping through my entire body. I can feel my heartbeat. That might seem  like a superpower but it isn’t. If you hear every single pulse going all through your body then something very bad is happening.

Nothing productive

Making Donuts

My biggest regret in life is the hours I spent watching trades when I could’ve been making a website business or starting some other kind of business that could’ve actually been helpful to people. Like a doughnut store. Who am I helping by trying to snatch a few thousand dollars out of the market every day? If anything, its like I’m trying to pick someone’s pocket – the unfortunate, overeating, suicidal, bastard on the other side of my trade.null

No career

fireman kitten

When you sit there and trade every day you’re not networking with friends or other professionals. You’re not learning anything new about the world or business. Every second you sit there watching a trade you are removing yourself further and further from any notion of a career since daytrading is not a career. You are closer to being an inmate in a mental institution and not a functioning member of society that your kids can be proud of.

It’s impossible

Mission-Impossible-hanging-from-a-ceiling

I know some very good daytraders. In the long run it is possible to make money daytrading. But it’s hard and it takes years to build the psychology. Every good daytrader I know suffers from all of the above. You have to be extremely humble, have no delusions of grandeur when it comes to your market opinions, take losses as quickly as possible, and not get discouraged. Alas, in the long run, I have none of these qualities. And neither do you.

Source : https://www.businessinsider.com/reasons-not-to-be-a-day-trader-2010-11

Hãy trở thành một trader giao dịch tài chính


Hay tro thanh mot trader
hình minh hoạ trader

Chúng ta đều có thể đồng ý với nhau, công việc giao dịch dễ làm ta nản lòng ở rất nhiều thời điểm. Kể cả những traders chuyên nghiệp với hàng chục năm kinh nghiệm vẫn mất tiền vào những lệnh thua trong hàng tháng trời. Vậy nên đừng khắt khe quá với bản thân khi bạn chưa đạt được những thành quả như mình hằng mong muốn và trông đợi.

Tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ là một điều tốt khi chúng ta cần nhìn lại những lí do vì sao tôi và bạn chọn công việc này. Tôi sẽ viết và liệt kê những điểm tích cực nhất nhằm giúp bạn có cảm hứng hơn, tập trung hơn vào công việc giao dịch của mình.

Chúng ta đã có rất nhiều những bài viết về những khó khăn khi giao dịch, những vấn đề mà bạn sẽ gặp phải khi vào lệnh , … Quả thực, trading rất khó và đa phần những người tham gia mất tiền. Nhưng nếu bạn nằm trong con số ít ỏi những người thành công với công việc này, bạn cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống sẽ tuyệt vời như thế nào. Bạn có rất nhiều thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, bạn chỉ cần 1 chiếc máy tính và mạng internet để làm việc, bạn có nhiều tiền để mua những gì bạn thích hay tặng bạn bè, người thân, bạn tự do về tài chính và thời gian … Dưới đây là những lí do khiến cho việc trở thành một trader thành công hấp dẫn hơn rất nhiều những chuyên môn nghề nghiệp khác:

SỰ TỰ DO VỀ TÀI CHÍNH

Cụm từ “tự do tài chính” có nghĩa nhiều hơn là việc bạn có đủ tiền để trang trải cho những hóa đơn và những vấn đề cần đến tiền của cuộc sống, nó có nghĩa là tự do thật sự.

Hãy nghĩ đến việc bạn có khả năng kiếm đủ (thừa) tiền để có một cuộc sống thoải mái ở khắp nơi trên thế giới, ở những nơi đắt nhất, thưởng thức những món ăn ngon nhất, sử dụng những dịch vụ xa xỉ nhất, … Trong khi cần câu cơm của bạn chỉ cần một chiếc laptop với kết nối internet. Đó chắc hẳn là ước mơ của hầu hết những ai đặt chân vào thị trường ngoại hối này.

Trở thành một trader thành công, nó không chỉ mang ý nghĩa rằng bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nó còn ý nghĩa về sự tự do. Bạn có rất nhiều thời gian và tự do làm những việc mình thích, ở nơi mình muốn, với ai mình thích. Điều đấy giá trị hơn tiền bạc rất nhiều.

THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Vâng, gia đình là điều tuyệt vời nhất thì ai cũng chắc chắn. Nhưng nào có mấy ai dành được nhiều thời gian mà họ muốn để bên cạnh gia đình mình. Nếu bạn có con, là một trader giúp bạn là triệu phú thời gian để chơi – chăm sóc con. Việc đi làm 8-10 tiếng trong một ngày khiến bạn lỡ đi ít nhất một nửa tuổi thơ của con cái. Nếu cha mẹ bạn đã lớn tuổi, bạn sẽ có thời gian để chăm sóc 2 cụ. Những điều này tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì khi đặt cạnh chúng.

Trở thành một trader tại gia giúp bạn giải quyết vấn đề này.

BẠN RẤT “KHÁC BIỆT”

Traders với tôi, là những con người tìm kiếm một lối đi khác với mọi người trong thời đại ngày nay. Họ thoát ra vòng quay luẩn quẩn của việc đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều. Chẳng có ai muốn mình phải thức khuya dậy sớm để làm thuê kiếm tiền cho người khác phải không? Cũng không ai muốn những trận bia rượu thiết đãi, những luồn cúi nịnh nọt, những “vân vân và vân vân” chuyện tồn tại trong một xã hội đang phát triển như Việt Nam, … Có lẽ bạn cũng đang rất muốn thoát khỏi cái vòng xoay khốn khổ ấy.

Là một trader, bạn có cách nghĩ khác so với phần đông mọi người. Tôi có thể hình dung trader giống như một con sói đơn độc, 1 mình đứng ra ngoài thế giới và bạn mặc xác người ta nghĩ gì về mình. Có rất nhiều người ngạc nhiên khi không thấy tôi đi làm công việc gì, chắc hẳn họ nghĩ cuộc sống của tôi đều do thừa hưởng từ gia đình và sự chu cấp hết sức rộng rãi của cha mẹ. Vâng, tôi chẳng có gì để giải thích.

Hồi tôi mới bước chân vào trading, rất nhiều anh chị đã khuyên tôi đừng “chơi”, mặc dù họ còn chưa “chơi” 1 ngày nào. Tất cả những gì họ biết là nghe từ những chuyện mất tiền của người khác. Họ, chính là số đông. Những con cừu được ru ngủ bởi hệ thống quản lý xã hội của những kẻ cầm đầu, tạo cho họ ( những con cừu ) 1 cảm giác hài lòng với cuộc sống.

Nếu bạn đã, đang, hoặc sẽ dám trở thành 1 trader (chưa cần là trader thành công), bạn là thiểu số và có cách nghĩ khác với đám đông ngoài kia. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng bạn dám bước vào con đường chông gai này để thực hiện những ước mơ, thì tôi xin chúc bạn may mắn.

BẠN LÀ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Là một trader, bạn luôn luôn là người ra lệnh. Bạn tự định đoạt những quyết định của mình trong việc giao dịch lẫn cả ở cuộc sống bên ngoài. Nếu một sáng bạn thức dậy mà chẳng muốn làm việc, cứ việc ngủ tiếp cho khỏe. Bạn đâu cần đến “nơi làm việc” để nghe mệnh lệnh từ sếp mình hay đi gặp gỡ những khách hàng “quan trọng” cùng những trận nhậu tới bến. Bạn là người ra luật lệ.

Hai trong số những điều tuyệt vời nhất của trading với cá nhân tôi, đó là du lịch và phong cách tối giản – đơn giản hóa. Tôi chọn phương pháp giao dịch đơn giản hóa trong giao dịch ngoại hối và cả phong cách tối giản với cuộc sống của mình. Tôi thích sống cuộc sống của 1 người bình thường, không hào nhoáng xa hoa, và tôi rất thích đi du lịch – chụp ảnh.

Trading cho tôi cơ hội để du lịch bất cứ nơi đâu, vào bất cứ khoảng thời gian nào mà tôi mong muốn. Tất cả những gì tôi cần cho công việc là một chiếc laptop, đôi khi là Ipad, để theo dõi biểu đồ và vị trí lệnh. Những điều này còn giúp cho đầu óc tôi luôn cảm thấy thanh thản, dễ chịu và nó thực sự giúp ích cho công việc giao dịch rất nhiều. Như bạn biết đấy, kiểm soát được tâm trí và cảm xúc mới là phần khó nhất và quan trọng nhất của trading, chứ không phải những thứ còn lại.

THOÁT KHỎI “GIỜ HÀNH (LÀ) CHÍNH”

Cuộc sống của 1 trader toàn thời gian giúp bạn có 1 cuộc sống rất thoải mái và chủ động, ít nhất là về mặt thời gian. Ngồi ở một bãi biển nào đó, ở Nha Trang chẳng hạn, uống cốc nước dừa và xem biểu đồ, “rình” cơ hội. Viễn cảnh đó thật tuyệt vời chứ?

Bạn không cần phải báo cáo công việc với cấp trên, vất vả với những mệnh lệnh, thức khuya dậy sớm, bia bọt quà cáp, … Trading cho bạn cơ hội để thoát khỏi những công việc ấy. Thành công với giao dịch ngoại hối thật khó, nhưng ít ra nó cho bạn 1 cơ hội thật sự để làm chủ cuộc sống của mình.

SỰ LINH HOẠT

Sự linh hoạt và chủ động mà bạn có được từ trading thật .. kỳ diệu. Bạn không cần lo lắng về deadline, về núi công việc khổng lồ nếu bạn đang muốn đi thăm / đi chơi với một người bạn hay đang trong kỳ nghỉ lễ.

Bạn là người tự tạo ra lịch sinh hoạt, lịch công việc cho chính bản thân, du lịch đến bất kì nơi đâu, vào bất kì khoảng thời gian nào bạn muốn. Với cá nhân tôi, việc không phải sống theo “luật” và lịch của người khác (sếp) là một trong những điều thích thú nhất khi trở thành một trader.

BẠN HIỂU VỀ THẾ GIỚI HƠN

Trở thành một trader giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt sức mạnh giữa các nền kinh tế trên thế giới. Là một nhà giao dịch tiền tệ, bạn biết rõ về những diễn biến giá, tỉ lệ đổi giữa từng cặp tiền tệ, từ đó có cái nhìn tổng quan về nền kinh tế các quốc gia ấy.

Bạn hiểu thế giới một cách rõ ràng và mật thiết hơn ở tầm vĩ mô, hiểu hơn nhiều so với những người không làm công việc này.

BẠN CÓ THỂ GIAO DỊCH CHO ĐẾN KHI … BƯỚC SANG THẾ GIỚI BÊN KIA

Khi trở thành trader, bạn không có khái niệm “về hưu”, trừ phi bạn đã thấy quá đủ vật chất và dành thời gian cho việc tu tập Phật pháp hoặc một tôn giáo nào đó chẳng hạn. Bạn có thể giao dịch trọn đời, công việc này không đòi hỏi gì mấy về sức khỏe và chúng ta có thể (thường là) giao dịch tại nhà.

Nếu bạn là một trader giỏi, cho dù đến tuổi 70, bạn vẫn kiếm được rất nhiều tiền, để mua quà cho những đứa cháu.

GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI

Trở thành một trader thành công, bạn có nhiều tiền và thời gian để giúp đỡ người khác, chắc chắn rồi. Không chỉ cho họ “những con cá”, bạn hoàn toàn có thể dạy họ cách câu cá nếu như bạn muốn. Đây cũng là một trong những ý nghĩ thúc đẩy tôi viết blog này.

Chúng ta ai cũng muốn mình có thể là một “siêu nhân” giúp đỡ mọi người. Hãy trau dồi thật tốt và biết đâu một ngày nào đó không xa, bạn sẽ được gọi là siêu nhân. Thật may mắn khi cũng có một vài người gọi tôi bằng cách trìu mến như vậy.

Tham khảo: giaodichtaichinh

KHÁM PHÁ MỘT NGÀY LÀM VIỆC TRADER TOÀN THỜI GIAN TẠI GIA


Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia

Giao dịch là một nghề nghiêm túc và nên được xem là một nghề nghiêm túc chứ không phải là cái sới bạc để mặc cho mọi người ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Trader toàn thời gian là một công việc mang tính đào thải rất cao, bạn không thể mang tư duy tự do tài chính, thu nhập thụ động, hoặc hên xui may rủi vào trong thị trường để đánh cược bằng chính số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Thị trường Đầu tư đòi hỏi bạn phải có kiến thức thật sự và kinh nghiệm được đúc kết qua năm qua tháng.

Do Trading là một nghề bình thường như bao nghề khác nên các Trader cũng có một ngày làm việc như vậy, họ cũng phải lao động rất vất vả, vắt trí tuệ của mình ra để kiếm tiền.

Những ai có ý định muốn nghỉ việc hiện tại để chuyển sang làm Trader Full-time (toàn thời gian) thì nên xem xét lại liệu mình đã đủ điều kiện để làm như vậy chưa. Bài viết ngày hôm là dành cho những trader có ý định như vậy. Tôi sẽ mô tả lại một ngày làm việc trong cuộc đời sự nghiệp của một trader toàn thời gian.

BẮT ĐẦU MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA TRADER TOÀN THỜI GIAN KHÔNG PHẢI LÀ BUỔI SÁNG MÀ LÀ NỬA ĐÊM

Khi chuông báo thức reng lên, đang say xưa ngủ thì tôi ngồi bật dậy. Đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ, tôi lẩn thẩn ngồi vào bàn máy tính và mở máy lên.

Tôi đã quen với những điều này, nên nhanh chóng tỉnh ngủ và nhìn ngay vào màn hình máy tính. Đồ thị giao dịch khung thời gian 5 phút đã sẵn sàng. Lúc này là 2 giờ 10 sáng, thông tin về cuộc họp quan trọng đã được công bố. Thị trường đã rớt xuống mức đáy của ngày hôm đó.

Tôi click vào tiêu đề, đọc bản tóm tắt để biết vài thông tin của cuộc họp. Sau đó tôi mở lại đồ thị và chờ tiếp chuyển động của giá để tìm điểm mua bán sau tin.

Nhưng dường như mã này để hết lực giảm, cũng chưa có dấu hiệu của việc tăng giá lại. Do đó, tôi tắt máy và đi ngủ.

BUỔI SÁNG

2.

Ngủ chưa được bao nhiêu thì trời đã sáng mất rồi. Tôi bắt đầu ngày mới với bữa ăn sáng, trước mắt vẫn là màn hình máy tính. Các bạn biết để làm gì không? Tôi theo dõi cùng lúc chuyển động giá của 4 mã mà tôi thường xuyên giao dịch BTC , ETH, EURUSD, và GBPUSD. 4 mã này là thứ tôi sẽ kiểm tra đầu tiên nhất vào mỗi buổi sáng.

Sau đó, tôi lướt nhanh qua các trang tin tức để xem hôm nay có tin gì nổi bật liên quan đến cặp tiền mà tôi giao dịch không. Lâu lâu có một đống thông tin để đọc, có lúc thì không có gì để xem.

Tôi phân tích dựa trên các bài báo cáo và đồ thị hiện tại thì đã có manh mối. Tôi vẽ vài mức hỗ trợ kháng cự trước vì theo phân tích của tôi, giá sẽ di chuyển trong biên độ hẹp chứ không bứt phá đâu. Đồng thời, tôi đặt các lệnh chờ sẵn tại các mức đó.

Tôi thì đang chờ đợi một cú tăng / giảm giá thật mạnh ở các cặp tiền, nhưng hầu như đúng như tôi nhận định, giá chẳng dao động nhiều, có thể là do tin ra vài giờ trước đó.

Thị trường chán ngắt. Công việc của tôi bây giờ là lôi sách ra đọc, lên tradeboxx lướt lướt để học hỏi kiến thức mới.

BUỔI TRƯA

Buổi trưa là thời điểm quan trọng nhất, vì đó là lúc tôi đi ăn cơm. Nhưng vừa đúng lúc tôi thay đồ đi ăn cơm với bạn, thì thấy thị trường bỗng nhiên tăng giá lên gần mức kháng cự mà tôi vẽ, gần đó có một lệnh SELL được đặt sẵn, rất có thể sẽ khớp.

Như một thói quen, tôi nhanh chóng check tin tức để xem có tin gì tác động không? Nhưng hình như chuyển động không phải do tin tức chi phối.

Giá đã gần chạm tới lệnh của tôi, chỉ còn một chút nữa là tới. Tôi gọi điện cho bạn nói nó ăn một mình, tôi bận rồi. Bây giờ là lúc tập trung 100% vào màn hình.

Đột nhiên, giá không tăng nữa mà rớt xuống. Vậy là tôi đã lỡ tàu. Giá rớt tới đáy, nếu nó lên 1 chút nữa thì tôi đã có thể có được lợi nhuận đầu tiên trong ngày. Nhưng thôi, giá rớt rồi thì thôi, tôi không có thói quen đuổi giá.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên giá tăng trở lại và lệnh SELL của tôi được khớp. Vậy ngon rồi. Nhưng bây giờ tôi lại lo là giá liệu có breakout khỏi kháng cự mà tôi vẽ để tăng lên hay không. Giá tăng lên 5 điểm rồi đến 10 điểm. Hiện tại là đang lỗ, nhưng tôi chưa lo lắm vì giá chưa breakout kháng cự.

QUÁ GIỜ ĂN TRƯA

Có vẻ như lực giảm đã cạn. Tôi đoán các trader khác cũng bắt đầu muốn nhảy vào SELL nó. Lệnh của tôi trở lại mức hòa vốn.

Tôi đi lấy bịch snack (bim bim) ra ngồi ăn thay cơm trong lúc theo dõi giá lên xuống. Thỉnh thoảng thì đi vệ sinh, đi ra vườn dạo vài vòng, rồi lại quay về dán mắt vào màn hình.

Tôi đặt chuông đồng hồ đến giờ đó thì báo để tôi có thể làm việc khác ngoài trading. Thường thì tôi làm được nhiều việc lắm, đọc sách, viết sách, làm việc nhà… Có như thế, tôi mới không cảm thấy chán và tránh được bệnh tật khi phải ngồi máy tính từ ngày này qua ngày khác như vậy.

Hết trưa thì chuông đồng hồ reo lên, tôi quay lại với thị trường, lúc này thì giá giảm mạnh và gần chạm vào take profit của tôi rồi. Có lẽ các bigboys đã chốt lệnh BUY của mình nên giá mới giảm vậy. Cũng không chừng ! Vậy là trong vòng nửa giờ đồng hồ, tôi đã chốt được lệnh với một lợi nhuận đã đặt trước.

CUỐI NGÀY

Tôi tiếp tục tìm kiếm các cơ hội khác dựa trên kỹ năng phân tích và nguyên tắc của mình.

Lệnh của tôi nghe có vẻ dễ ăn, nhưng vì tôi chủ yếu chỉ kể hoạt động của mình chứ chưa kể chi tiết mình giao dịch như thế nào. Dĩ nhiên, lệnh sell phải được phân tích thật kỹ lưỡng dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân. Tôi biết xác suất cao giá sẽ rớt, tuy nhiên có lúc giá lên 1 chút thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi vẫn có thể dành thời gian để làm những công việc khác ngoài trading.

Đối với tôi, trading là niềm vui chứ không phải trở ngại. Tôi có thể sắp xếp được mọi thứ, nhưng nó mất một khoảng thời gian dài để tôi có thể thích nghi được công việc toàn thời gian này vào cuộc sống của mình.

Cho đến bây giờ thì cuộc sống của tôi vẫn rất ổn, tôi vẫn kiếm sống được với nghề.

Trên đây là chia sẻ một một trader toàn thời gian. Hy vọng câu chuyện này có thể giúp ích được cho các bạn trader những ai đang có ý định muốn lấy giao dịch làm công việc toàn thời gian.

Tham khảo : forexprocenter

[ Câu truyện trader] 48 tiếng làm việc của newbie trader tại wall street


Một câu chuyện của thực tập sinh tại Wall Street

48-gio-lam-viec-cua-trader-tai-wall-street

Trader là 1 nghề mệt mỏi căng thẳng, đòi hỏi bạn phải học hỏi không ngừng. Trader sau khi close các position của 1 ngày dài giao dịch còn phải vận lộn với các bài research khó nuốt, các báo cáo & phân tích hàng ngày, dự đoán hướng đi của market ngày hôm sau… và chỉ thực sự được thư giãn chút ít khi TT đóng cửa cuối ngày thứ 6.

Đây là những sự kiện có thật, được đăng trên Business Insider.

Bạn nghĩ khi làm việc ở Wall street sẽ như thế này?

Hay sẽ như thế này …

Ngày đầu tiên thực tập làm Trader tại Wall Street

6h sáng: Chuông báo thức vang lên, tôi thực sự muốn ngủ nướng thêm tí nữa nhưng với sức mạnh ý chí cao độ, tôi bật dậy khỏi giường vì tôi cần phải gấy ấn tượng với sếp và đồng nghiệp

6:30: Tôi dùng bữa sáng với trà đóng chai và bánh gạo mua ở tạp hoá. Tôi nghe bản tin kinh tế trên trang Nikkei Shimbun với chương trình (tương tự như Nhật báo Wall Street) trên đường đi làm

6:50: Tôi là một trong những người đi làm sớm nhất công ty. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc rằng sếp tôi chưa tới văn phòng vì thỉnh thoảng ông ấy cũng đến văn phòng khá sớm
Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ chứng tỏ cho sếp tôi thấy tôi là một lính mới chăm chỉ như thế nào. Tôi vội vàng bắt đầu công việc tìm kiếm dữ liệu (chẳng hạn như báo cáo nghiên cứu, tóm tắt về thị trường thế giới, dữ liệu tỉ giá mới nhất…) rồi đặt lên bàn của mỗi Trader ở đó trong khi luôn tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu thằng thực sự đọc những tài liệu của tôi làm ra. Đọc thêm: trader là gì? những thăng trầm trong nghề trader

8:00 sáng: Bàn giao dịch của tôi gần như đã đầy kín. Tôi vừa phải đọc nhanh các bài báo trên các website tài chính và Bloomberg, chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết trong khi vừa phải nói chuyện với mọi người cho tới cuối ngày (Lưu ý là có rất nhiều trader tập sự không thể truy cập website của Bloomberg vì phí của nó rất đắt – $1500 USD/ tháng). Tôi cố gắng dự đoán tin tức sẽ ảnh hưởng lên thị trường trong ngày như thế nào

8:15 sáng: Tất cả Trader chứng khoán đã tới bàn của họ. Fixed income trading nằm trên 1 tầng khác. Mọi người tập trung lại cuộc họp
Trader chuyên trách về từng mảng riêng biệt hoặc là theo từng loại giao dịch: vanila equity, quyền chọn, Portfolio trading, agency trading…đưa ra cái nhìn tổng quan về diễn biến của ngày hôm trước và những dự đoán của họ cho các phiên giao dịch tiếp theo
Những điều đã xảy ra qua đêm tại các thị trường Mỹ / châu Âu cũng là một điểm thảo luận tự nhiên vì thị trường có xu hướng nối đuôi nhau
Đôi khi tôi cố gắng hết sức để hiểu tất cả các thuật ngữ hoặc các khái niệm đặc biệt của các ý kiến ​​của họ, nhưng nhìn chung, tôi có thể nắm bắt những gì họ đang nói. Mọi người đều nói bằng tiếng Anh tại cuộc họp nhưng nhiều khi họ lại dùng tiếng Nhật để trả lời

48-gio-lam-viec-cua-trader-tai-wall-street

9:00 sáng: Thị trường chứng khoán Nhật mở cửa. Sau khi được sự cho phép, sáng nay tôi ngồi cạnh một Trader về Equity option. Tôi chắc chắn rằng mình phải giữ im lặng tuyệt đối vì đây là khoảng thời gian bận rộn nhất của họ
Anh ta mở 6 màn hình, trong đó Excel trên 2 màn hình, mở Bloomberg (biều đồ) trên 2 màn hình khác, Reuter mở 1 màn hình còn lại là Microsoft Outlook. Số liệu trong file Excel update từng giây 1. Tôi để ý thấy những người trader đang nhíu mày và tự hỏi tại sao lại thế

10:00 sáng: Tôi chờ cho tới khi anh ta ít bận rộn hơn và hỏi anh ta về những gì đã xảy ra. Rõ ràng Gamma của anh ta đã không được hedge như đã tính – ngay sau khi thị trường mở cửa gamma tăng lên một mức độ cao hơn so với anh ta đã tính trước, có nghĩa là có nhiều rủi ro hơn anh ta kì vọng.
Tôi gật đầu biết ơn vì tôi biết rằng một số người khác sẽ không buồn trả lời câu hỏi của tôi.

11:30 trưa: Hôm nay là một ngày biến động trên thị trường, thậm chí các trader không cảm thấy thoải mái khi rời khỏi bàn làm việc của họ để ăn trưa. Tôi phải tới McDonald’s để mua hambugar cho họ. Tôi thấy ổn cả khi làm những việc như vậy. Sau tất cả, tôi thấy dù sao mình vẫn tốt hơn những thực tập viên bên Liar’s Poker

12:30 trưa:Giờ, mắt và cổ của tôi cảm thấy mỏi vì phải nhìn vào 6 màn hình 1 lúc trong khi phải ngồi ngay mé bàn. Dù gì thì diễn biến thị trườngđang chậm lại, nên tôi quay lại bàn của mình, đọc tin tức và tổng hợp lại thông tin thị trường giữa ngày
Sếp phân công tôi làm trong bộ phận phân tích cổ phiếu nhưng tôi biết tôi không thể nào nhận được bất cứ công việc nghiêm túc nào để làm cho tới buổi chiều muộn

1:30 chiều: Tôi đoán là mình đã làm phiền người Trader này cả ngày rồi vì thế tôi cố gắng tìm ai đó khác mà có thể cho tôi ngồi bên cạnh để học hỏi thêm. Tôi sang ngồi cạnh 1 người trader cổ phiếu đang chỉ tập trung mải miết vào cổ phiếu bán lẻ. Thật không may, ông là một người hướng nội, và thật khó để làm cho anh ta phải nói nhiều. Tôi quan sát thấy rằng anh ta vừa thực hiện 2 trade cho phần còn lại của ngày hôm nay

3:00 chiều: Thị trường cổ phiếu Nhật đóng cửa phiên giao dịch. Dĩ nhiên, sau giờ giao dịch, rất nhiều việc cần phải làm xong. Người Trader đứng lên đi vào phòng uống café và tôi cũng tranh thủ đi theo học lóm
Tôi cảm ơn anh ta 1 lần nữa vì đã đễ cho tôi ngồi lại bên cạnh và tôi cố gắng bình luận quan điểm của mình cũng như ý kiến của anh ấy về những gì đã diễn ra trên sàn ngày hôm nay. Anh ta nói rằng tôi là một thực tập viên có kiến thức và anh ta khá ấn tượng với tôi. Tôi tự nhủ trong đầu “yes, mình đã tiến gần hơn để được nhận vào làm rồi đấy”

4:00 chiều: tôi đi uống café với 1 anh mới vào làm mà chúng tôi đã sắp xếp trước đó, anh ta cũng không lớn hơn tôi là bao nhiêu.
Là một trader hạng bét, không phải ai cũng sẵn sàng đi uống café với bạn – và thỉnh thoảng bạn sẽ học được nhiều điều hay ho từ người khác hơn là từ đại bàng của mình.
Tôi hỏi anh ta một số thông tin: về người Trader nào dễ tiếp cận? Chính xác làm sao đễ có thể nói chuyện với họ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đưa ra quyết định sai lầm? Chúng tôi còn bàn luận xem cô gái nào xinh xắn trong công ty

48-gio-lam-viec-cua-trader-tai-wall-street

5:00 chiều: Sếp dẫn tôi tới 1 phòng họp nhỏ nơi mà tôi phải dự cuộc họp kéo dài tầm 10 phút hàng tuần đễ kiểm tra xem tôi đã học được nhiều chưa, tôi cảm thấy hứng thú với phần nào nhất? Tôi có câu hỏi nào không? Ông ấy lặp lại rằng sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, tôi phải thực sự nỗ lực làm việc để gây ấn tượng với mọi người rằng tôi muốn thật sự được nhận vào làm ở đây

5:30 chiều: Tôi bắt đầu làm việc với nhóm dự án phân tích cổ phiếu 1 lần nữa. Bằng cách tải dữ liệu (cả PTCB lẫn phân tích kỹ thuât) trên trang Blomberg sang file Excel hàng ngàn cổ phiếu. Tôi phải tính toán và chia chúng thành nhóm cổ phiếu mua dài hạn và cái nào là trading ngắn hạn. Đây chỉ là một trong số rất nhiều dự án tôi đang làm

7:00 tối: Mọi người bắt đầu ra về. Tôi đi 1 vòng sàn giao dịch, cố gắng tìm ra 1 người nào đó không vội vã trở về nhà để hỏi thăm 1 ngày làm việc của họ như thế nào
Thỉnh thoảng có 1 số người lúc đó cảm thấy dễ chịu và không có khó khăn gì khi bắt chuyện với họ

7:30 tối: tôi nhận 1 email với đường link tới 1 bản báo cáo kinh tế dài 50 trang từ đội nghiên cứu. Tôi phải dừng lại mọi chuyện để đọc lướt qua bản báo cáo đó

8:00 tối: Hầu hết mọi người đã rời khỏi văn phòng, sao sếp tôi vẫn còn ở đây

8:30 tối: Cuối cùng đại bàng của tôi cũng về nhà (Phù!) Tôi cố gắng đợi ít nhất là 15 phút nữa sau khi sếp đi để chứng tỏ là không phãi sếp mới về mà tôi cũng ra về theo. Mặc dù là không được thực hiện các giao dịch như ở ngân hàng đầu tư, nhưng bạn cũng không muốn rời khỏi văn phòng trước sếp mình, đặc biệt là một thực tập sinh

9:00 tối: Tôi đi ăn tối với 1 người bạn và bạn bè cô ấy. Khi tôi đến, hầu hết đã ăn xong nhưng ít nhất tôi cũng kịp tới để chào họ

11:00 tối: Về tới nhà, tôi tính sẽ đi ngủ sau 30 phút nữa nhưng sau khi kiểm tra mail, tôi phải thức tới giữa đêm và phải gắng gượng khi nghĩ về ngày mai thật khó khăn để thức dậy sớm đi làm. Sau đó tôi nghĩ về những người bạn của mình cũng đang thực tập ở ngân hàng đầu tư vẫn còn phải ở lại công ty rồi cảm thấy mình vẫn tốt hơn họ

Ngày thứ 2 hình dung rõ ràng về công việc của một Trader

5:40 sáng: Thức dậy. Tôi phải báo thức sớm hơn vì ngay hôm qua tôi đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng giờ. Tôi đập đập vào đầu mình để tỉnh táo

6:30 sáng: Tôi đến công ty…chỉ có duy nhất một người ở đó. Hmm, có phải tôi làm việc quá chăm chỉ không? Tôi tự nói với bản thân rằng thật là tuyệt nếu dù chỉ 1 ngày tôi được làm việc như 1 nhân viên “full-time” thật sự, dù chỉ là 1 trading hạng bét. Sau đó tôi bắt đầu copy những dữ liệu nghiên cứu cần được xuất ra sau đó

7:00 sáng: Tôi đã không nhận ra máy photocopy bị kẹt đã 15 phút, tôi phải dùng tới 3 máy thay vì 2 như thường lệ

8:00 sáng: Trước khi tới cuộc họp của những người retail Trader, tôi phải đến 1 cuộc họp nhỏ hơn của những người agency trader, toàn người Nhật (agency trader’s meeting). Những người này có phụ trách thực hiện những giao dịch do các tổ chức lớn như quỹ tương hỗ yêu cầu

Họ chủ yếu nói là về tin tức và diễn biến thị trường ở nước ngoài, nhưng họ cũng nói về cách đánh trận của ngày hôm trước, và về một bản báo cáo nghiên cứu mà công ty chúng tôi xuất ra như thế nào mà có nhiều lệnh chất trần cho 1 cổ phiếu. Cuộc họp kéo dài khoảng 10 phút.

9:00 sáng: Thị trường cổ phiếu Nhật mở cửa. Những tiếng đồng hồ đầu tiên, tôi ngồi cạnh đội Agency Trader, họ thực sự là rất khác so với proprietary trader vì mọi quyết định đều phải thông qua khách hàng – người trader chỉ có quyền quyết định là chia nhỏ lệnh thành những giao dịch nhỏ và thực hiện chúng khi nào

Tôi ngồi cạnh 1 người Trader làm việc trong này cũng lâu, người ấy có khả năng thực hiện giao dịch trong khi vừa nhìn màn hình vừa nói chuyện cùng lúc với tôi

Tôi cầu nguyện rằng anh ta sẽ không gây ra bất cứ sai sót nào trong khi vừa làm vừa nói chuyện với tôi. Thật may mắn, anh ta không có hội chứng ngón tay béo. Anh ấy có 4 màn hình, 1 là để submit lệnh và những chi tiết lệnh khác, 2 là biểu đồ của Bloomberg, 1 dùng đọc mail. Tôi có thể hỏi hàng tá câu hỏi với người này, nhiều hơn thường lệ

11:00 trưa: Thị trường đóng phiên giao dịch để nghỉ trưa. Tôi đi ăn cùng với những người Agency , họ rãnh rỗi hơn nhưng người Trader khác vì họ không phải làm quá nhiều phân tích

Một nữa câu chuyện chúng tôi xoay quanh các giao dịch, phần còn lại thì bàn về người Nhật nổi tiếng. Kiến thức về những người nổi tiếng giúp tôi thắt chặt quan hệ với họ. Điều này có lẽ làm tăng cơ hội vào đây làm việc không? Sau đó tôi nhận ra rằng việc thắt chặt mối quan hệ và được yêu mến là khá quan trọng để được nhận vào làm

Một lưu ý: Đây là một điều quan trọng và thường bị bỏ qua. Nếu muốn được chấp nhận, mọi người phải yêu mến bạn, đặc biệt là thực tập sinh. Ngay cả việc đi phỏng vấn cũng như vậy

12:30: Tôi ngồi yên cho tới khi phiên giao dịch đóng cửa lúc 3:00 chiều bởi vì những người Trader dường như không thích bị làm phiền. Gần về cuối ngày, tôi cảm thấy chán và mệt mỏi nhưng tôi ráng nghĩ ra những câu hỏi mới cho họ

3:30 chiều: Trước đó tôi có hẹn café với 1 anh bên Sale Trader nhưng anh ấy đã hủy vài giây trước. Tôi nên từ bỏ việc cố gắng nói chuyện với anh ta

4:00 chiều: Đại bàng của Prop Trading đang có cuộc họp với những Trader thì bất ngờ ổng gọi tôi và 1 bạn thực tập nữa vào phòng họp. Ông ta muốn chúng tôi tính toán phần hoa hồng trading và tôi phải thu thập thông tin cần thiết để làm việc đó

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy khoảng chênh lệnh lớn khi mà ngân hàng đầu tư không hề theo dõi cẩn thận hoa hồng kinh doanh của mình. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng thậm chí đến những quỹ tài chính lớn nhất còn gặp rất nhiều vấn đề mà bạn không thể tưởng tượng nổi

Tôi nghĩ về việc làm thế nào có được 1 dự án phân tích kinh doanh lớn như thế và một dự án nghiên cứu cổ phiếu, công việc càu nhàu và những thứ linh tinh khác mà tôi phải làm nhưng cùng lúc đó tôi không thể từ chối và nói không với các yêu cầu. Người đàn ông này là Tổng giám đốc vì thế tôi cần gây ấn tượng với ông ấy. Thật may, những bạn thực tập khác tuyên bố xin lỗi vì không thể làm được

4:30 chiều: Nghĩ giữa buổi, tôi bước xuống lầu và chắc chắn rằng không có người nào tôi biết ở đó, sau đó tôi ăn 1 miếng sandwich trong khi xoa bóp cổ và mắt. Tôi không muốn làm cho bất cứ ai cảm thấy căng thẳng vì mình

5:00 chiều: Tôi dùng 1 tiếng đồng hồ để phân loại ra 1 vài VBA Excel để làm cho dữ liệu của tổ chức tiến hành 1 cách tự động trong bảng tính phân tích của mình. Sau 1 vài lần thử nghiệm và sai sót, cuối cùng tôi cũng đã làm được

Người thực tập viên kia thì bị hút vào file Excel và đang gặp rắc rối với bảng phân tích của mình vì thế anh ta tới làm phiền tôi với những câu hỏi của mình. Tôi tự hỏi sao 1 người học cao học lại biết về Excel ít hơn cả tôi nhỉ

7:30 tối: tôi ăn ramen. Chẳng cần biết nó có dinh dưỡng hay rẻ không, tôi vẫn thích ăn

8:00 tối: tối thấy thật sự mệt, thay vì tiếp tục làm việc dự án của mình, tôi chỉ đọc hàng tấn bài viết tài chính. Chẳng ai them quan tâm tôi làm gì đâu mà

8:30 tối: Một nữa nhân viên vẫn còn ở đây, hầu hết là junior. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Tôi đi qua và nói chuyện với họ – Họ đang lên kế hoạch và phân tích các giao dịch cho ngày mới
Tôi có thể kết luận rằng nếu những con người này không phãi là người nghiện công việc. Họ có lẽ sẽ chẵng phải ở đây. Sau đó, nếu bạn kiếm được hay lỗ hàng triệu đô 1 ngày, thỉnh thoảng làm việc qua đêm có thể bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi xa công việc

9:00 tối: Tôi về nhà, nấu mì với cá đóng hộp, rong biển và nước tương rồi ăn, vừa coi những video Nhật. Thật sự cũng khá thoải mái đó chứ. Rồi tôi đọc cuốn “ Future, Option, & các Derivatives khác” của John Hull.

11:00 tối: Tôi bò lên giường. Wow, bây giờ tôi sẽ được ngủ tới 7h

Ngày thứ 3 và công việc thường lệ

6:00 sáng: Thức dậy và như thường lệ

LE DANG TRUNG HIEU / Theo cafechungkhoan.com

Theo Business Insider: https://www.businessinsider.com/48-hours-as-a-sales-and-trading-intern-2012-10

Nghề Trader


Thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường vàng,…? Dù có là trader trong mảng nào, chắc hẳn cũng nhìn thấy mình đâu đó trong chuỗi các câu chuyện về nghề Trader. Cùng theo dõi chuỗi bài viết của những người đã từng giao dịch hơn 10 năm kể về góc nhìn, cách nhìn và hơn hết là lối tư duy của họ nhé.

dau-tu-chung-khoan

Nghề Trader: sau phút “thăng hoa” sẽ là “địa ngục”?

Đây là loạt bài khá “tâm huyết” của bác forexngo – chưa từng gặp tác giả, cũng không biết có phải nguồn từ chính tác giả không. Nhưng vì thấy loạt bài này viết bổ ích cho các trader đang tham gia những thị trường khắc nghiệt như vàng, FX, giờ thì có phái sinh chỉ số VN30, bitcoin. Những câu chuyện cũ, nhưng lắng đọng nhiều hồi ức của những người từng thua lỗ rất nhiều.
Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, mình cũng xin phép được giữ nguyên, để ai xem qua có thể cảm nhận một cách hoàn chỉnh nhất mạch diễn giải của tác giả. Cũng như để tôn trọng quan điểm, góc nhìn cá nhân của tác giả.

Chuyện đời, chuyện nghề…

Bản thân tôi chính thức bước vào nghiệp trader kể từ năm 2005, kể từ đó cuộc sống chuyển sang bước ngoặc mới và thay đổi nhanh chóng.Sau 8 năm đi làm miệt mài, tích góp một số vốn và kinh nghiêm, bắt đầu khởi nghiệp năm 2000…công việc làm ăn phát đạt cho tới năm 2005, trong tay tôi có thể nói đã tạo dựng được đầy đủ nhà cửa, xe hơi, tiền bạc…một cuộc sống thật TUYỆT VỜI.

Nói về lĩnh vực tài chính nói chung, và giao dịch chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa nói riêng….là những sở thích đam mê bắt đầu từ năm 1996. Và kể từ 1998, khi Việt nam bắt đầu có internet, tôi may mắn được tiếp cận internet và tìm tòi học hỏi về các thị trường chứng khoán, futures, options, forex thông qua mạng internet. FA & TA càng đọc, càng học…càng say mê. Ít nhất là 12h/24h tôi ngồi trên máy để đọc….suốt mấy năm liền.


Năm 2005, nghĩ là mình đã học, đã đọc và đã biết nhiều…..tôi đã mạnh dạng mở tài khoản đầu tiên (20k), sau 5 ngày…..cháy. Cay cú, nạp thêm tiền và nghĩ rằng do mình …TÂM LÝ YẾU…vì lệnh thắng nhiều hơn mà. Lần này kéo dài được gần 2 tuần, với tỷ lệ thắng thua 8/2…kết quả chỉ còn lại $2,700 trong tài khoản/ tổng số tiền $38,000.


Quyết tâm đóng tài khoản, mở tài khoản mới. đăng ký thêm những lớp học online, mua EA, mua chiến lược, mua sách….tất cả những gì có thể phục vụ cho mục đích vừa để trade thành công, vừa học để trở thành TRADER CHUYÊN NGHIỆP.


Công việc kinh doanh bỏ bê, công trình đang thực hiện bỏ bê, cơ sở sản xuất bỏ bê…giao lại toàn bộ cho nhân viên…..cho tới cuối năm 2006……số tiền vay để bỏ vào fx đã hơn 250K.
Trang trại nuôi trồng thất bại, khách hàng mất, công trình không đòi được nợ……………Bán xe, bán trang trại, thu hẹp xưởng sản xuất……..Dồn tiền tập trung vào công trình, vào sản xuất..nhưng quá muôn rồi…………..năm 2008, thật sự rơi vào khó khăn….căn nhà 300m2 trị giá hơn 10 tỷ vào cuối năm 2007……không đáng giá hơn 4 tỷ bạc năm 2009.

Bài học đắt giá từ đau thương

Kết cục do đâu? Do Fx 1 phần, nhưng hệ lụy của FX mới là lớn.Nhưng tại sao do Fx ? chính hơn là do mình, và có thể nói sau thời gian cay cú vì thua trong fx, mong muốn gỡ lại càng nhiều càng tốt, tôi đãcố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao mình thua, trong khi tỷ lệ thắng nhiều hơn?……..Và sau đó tôi đã mỉm cười, không còn cay cú như lúc trước nữa……………Các biết tại sao không ? đó là tất cả do quan niệm sai lầm của mình, do tính tham lam thiếu cơ sở, do trade vô tổ chức, thiếu tính kiên nhẫn, và sau cùng và trên hết là……làm việc trong lĩnh vực đầy rủi ro mà lại thiếu kỹ năng QUẢN LÝ VỐN.


Nói đến vấn đề thế nào là nên kiên nhẫn, thế nào là nên có kỷ luật, thế nào là quản lý vốn….có lẽ đã nghe nhắc đến nhiều, trader nào cũng nghe nói và biết…..nhưng để hiểu được và áp dụng được nó là một quá trình và quá trình đó hoàn toàn liên quan tới ‘SỰ TRÃI NGHIỆM’ và từ đó mới có thể nói tới hai từ ’TÂM LÝ’ trong trading.


Và để nói rõ những vấn đề này, để các bạn có thể cùng trãi nghiệm, tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn bằng những bài viết cụ thể cho từng kỹ năng mà các bạn cần phải có để thành công trong nghiệp trading(không phải làm giàu).

Đặc điểm bản thân và kiểu tradeNhận biết đặc điểm bản thân của bạn

Thành phần trader trong thị trường rất đa dạng: nam, nữ, mập, ốm, đẹp, xấu, nhanh nhẹn, chậm chạp, chuyên nghiệp, nghiệp dư …và nhiều hơn nữa.
Mỗi trader đều có đặc điểm bản thân riêng, kế hoạch làm việc, sở thích mạo hiểm, nổ lực và khả năng tài chính của riêng mình.Một số trader có thể có vài điểm chung nào đó, nhưng phần lớn đều khác nhau. Điều quan trọng là mỗi chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị. Và tùy thuộc vào cá tính, sở thích cá nhân, và hoàn cảnh của bạn, cách bạn trade sẽ là một yếu tố dẫn dắt bạn tới thành công.
Để nhận ra bạn nên trade như thế nào, bạn phải tự khám phá đặc điểm bản thân của bạn trong giao dịch. Đặc điểm bản thân của bạn trong giao dịch sẽ quyết định kiểu trade và phương pháp trade phù hợp cho bạn.
Việc trade không giống như một cái áo, nó không có một kích cỡ phù hợp với nhiều người cũng như không có một kế hoạch phù hợp cho mọi trader.

 Bạn hãy tự thực hiện việc đánh giá cá tính, cách hành xử, sự tự tin và cảm xúc của bạn. Bạn có tính kỷ luật không? Bạn là người không thích mạo hiểm hay là người thích mạo hiểm cao? Bạn là người do dự hay phóng khoáng? Bạn là người kiên nhẫn hay bốc đồng? Bạn thích chơi nhảy bungee hay đi tham quan viện bảo tàng?…
Một cách tuyệt vời để giúp bạn tự đánh giá bản thân là lập nhật ký giao dịch. Nó sẽ giúp bạn phân tích quá trình suy nghĩ của bạn sau khi giao dịch và xác định ưu điểm và khuyết điểm của bạn trong giao dịch. Hiểu được đặc điểm bản thân của mình là một chuyện, nhưng hiểu được đặc điểm bản thân của bạn trong giao dịch lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhật ký giao dịch cho phép bạn xem lại các giao dịch thắng và thua của bạn để từ đó rút ra được nguyên nhân tại sao bạn thắng hoặc thua.

Bây giờ, trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích các kiểu giao dịch, hãy xem qua sơ lược một số trader, xem kiểu giao dịch của họ và ảnh hưởng cuộc sống của họ.

Các kiểu giao dịch

dau-tu-chung-khoan

Pete : Position Trader

Peter là một người đàn ông bận rộn với vợ, 8 con, 4 con , 3 con mèo, 02 con chuột và một con rồng komodo. Thực khó để nuôi sống một gia đình lớn như vậy, nhưng cũng may mắn vì Pete là một bác sỹ thành đạt.Pete không thích ngồi trước máy tính cả ngày. Ông ấy thích đọc về kinh tế thế giới và có một danh sách các quốc gia mà ông ấy theo dõi các thông tin kinh tế. Pete thích “position trade”. Ông ấy chỉ trade vài giao dịch trong một năm. Thường là vào cuối năm ông ấy có thể đếm các giao dịch của mình trên một bàn tay.
Để thực hiện giao dịch, ông ấy sử dụng phân tích cơ bản. Nghĩa là ông ấy bỏ ra một hoặc 2 giờ mỗi tuần để xem các báo cáo kinh tế (như GDP, việc làm, CPI…). Sau đó ông ấy đưa ra quyết định cách giao dịch, nhưng không thực hiện tự động với các tín hiệu. Các giao dịch của Pete là long-term vì vậy lợi nhuận là rất lớn – nhưng cũng vì vậy mà stop loss cũng lớn.

Mức stop loss của ông ấy thường trong khoảng từ 100-500pips trong khi đó lợi nhuận trong khoảng từ 500 – 1,000pips hoặc hơn nữa. Giao dịch của ông ấy có tỷ lệ reward/risk lớn, điều này cho phép ông ta giảm tối thiểu khi thua, nhưng trúng số khi ông ấy quyết định đúng.Pete thực sự thích làm một “position trader” bởi vì nó cho phép ông ấy có một cuộc sống với công việc hiện tại và trách nhiệm với gia đình, Pete hầu như không có thời gian để làm “day trader”. Kiểu giao dịch của ông ấy không cần thiết phải đưa ra quyết định nhanh chóng và cho phép ông ấy chờ đợi một xu hướng dài hạn. Như một position trader, ông ấy vẫn có thể chu đáo với công việc và gia đình.

Sam : Swing Trader

Sam là một chàng trai độc thân có một quán cà phê nhỏ tại một góc phố, đó là nơi anh ta làm việc. Anh ta cũng là một trader và có thể theo dõi thị trường 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày.Sam thích thực hiện giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn Pete – một position trader. Anh ta cố gắng tiên đoán giao động ngắn hạn của một cặp tiền và sẵn sàng giữ giao dịch trong vài ngày tùy thuộc vào biến động của giá. Một vài giao dịch của Sam có thể từ vài ngày đến cả tuần.Sam dành ra một giờ mỗi ngày hoặc buổi tối để theo dõi thị trường. Nửa giờ đầu dùng cho việc đọc các thông tin kinh tế trong ngày và xem 24 giờ tới sẽ có các tin tức gì. Dựa trên thông tin tổng thể, anh ta quyết định cặp tiền sẽ xem xét biến động.

Bởi vì anh ta chỉ theo dõi hai hoặc ba cặp tiền cho nên anh ta không mất nhiều thời gin để đọc các tin tức trong ngày.Sau khi Sam đọc xong các báo cáo và tin tức kinh tế, anh ấy xác định thị trường sẽ biến động hay đứng yên trong vài ngày tới hoặc thậm chí vài tuần tới. Anh ấy mở đồ thị lên và sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm các điểm mở và đóng giao dịch tốt nhất. Các công cụ Sam sử dụng để tìm các mức kháng cự và hỗ trợ bao gồm : các mức thoái lui Fibonacci, các kênh (chanels), các đường xu hướng, đường trung bình … Sau đó Sam đặt các order kèm với stop loss và profit target, vì vậy việc mở và đóng giao dịch sẽ hoàn toàn tự động.Sam đã khá thành công.

Anh ấy có mức thua lỗ từ 50 – 100 pips, trong khi mức thu lời trong khoảng từ 100 – 500 pips.Sam thường kiểm tra các giao dịch của mình một hoặc hai lần mỗi ngày chỉ để đảm bảo không có sự kiện bất thường nào ảnh hưởng đến các giao dịch của anh ấy, thời gian còn lại trong ngày Sam dùng cho những công việc khác như quản lý quán cà phê, hoặc lướt internet để đọc các sách về kinh tế …

Diona: “Day Trader”

Diona là một người rất nóng vội và cô ấy luôn luôn cảm thấy “cần phải làm việc gì đó”. Kiểu giao dịch của Diona là những giao dịch mở và đóng trong ngày. Vài ngày, cô ấy có thể chỉ giao dịch một lần. Nhưng đa số các ngày khác, cô ấy thường giao dịch vài lần trước khi thị trường đóng cửa.

Diona đóng tất cả các giao dịch khi thị trường đóng cửa (5 pm. EST) hoặc khi một phiên giao dịch nào đó đóng cửa chẳng hạn như phiên giao dịch của Châu Âu hoặc Châu Á. Như một “day trader”, Diona cảm thấy cần phải có mặt suốt thời gian thị trường mở cửa bởi vì cô ấy sợ bỏ mất một cơ hội giao dịch tốt. Cô ấy không muốn mạo hiểm và sợ mất nhiều tiền trong mỗi giao dịch vì thế cô ấy sử dụng mức stop loss ít.


Diona đã mất vài năm để phát triển một chiến thuật riêng để kiếm tiền từ thị trường tài chính. Tài khoản của Diona đủ lớn để cô ấy có thể nghỉ việc và theo dõi thị trường cả ngày như hiện nay. Mặc dù Diona nắm rõ mọi tin tức trong ngày, nhưng cô ấy chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật khi giao dịch. Cô ấy thường sử dụng các công cụ kỹ thuật dạng “oscillator” như MACD, RSI, Stochastic và đường trung bình, các công cụ này cho tín hiệu mở và đóng giao dịch và Diona chỉ trade theo tín hiệu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phân tích kĩ thuật, xem qua chuỗi video về phân tích kĩ thuật.


Hầu như mỗi ngày Diona kiếm được từ 10 – 50 pips hoặc hơn nữa trong khi mức thua lỗ tối đa chỉ khoảng từ 10 – 20 pips, nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng “scalp” theo thị trường. “Scalping” là một phương pháp giao dịch với lượng lớn và chỉ thu lợi vài pips (thường 5 – 10 pips). Phần lớn các giao dịch scalp của Diona chỉ kéo dài vài phút hoặc thậm chí vài giây!


Phương pháp “day trading” và “scalping” cho phép Diona thực hiện từ một đến vài giao dịch một ngày và đáp ứng nhu cầu “cần phải làm việc gì đó”. Sự tin tưởng vào hệ thống của mình (system) cho phép Diona kiên định với kế hoạch và các nguyên tắc giao dịch của mình.Cô ấy không phải quyết định nên hay không nên mở giao dịch vì đồ thị đã làm việc này cho cô ấy! Tuy nhiên, Diona biết rằng hệ thống giao dịch của mình không hoàn hảo. Diona thua hơn một nửa số giao dịch nhưng mức thu lợi trung bình gần gấp đôi mức thua lỗ. Vì thế xét về lâu dài Diona vẫn thu lợi từ thị trường. Bây giờ cô ấy có thể làm việc tại nhà, tự mình làm chỉ và có thể đi du lịch bất kỳ lúc nào.


Bạn thuộc kiểu trader nào? Hiểu chính mình rồi mới hiểu được thị trường

dau-tu-chung-khoan

Câu hỏi đầu tiên là “Bạn phải bỏ bao nhiêu thời gian để giao dịch và một giao dịch của bạn có thể kéo dài bao lâu?

Chúng ta có thể xác định các kiểu giao dịch khác nhau bằng khung thời gian. Hãy xem qua các kiểu giao dịch dưới đây và xem cái nào phù hợp với bạn :

Scalping trader

Scalper là một trader ngắn hạn, thường mở và đóng giao dịch chỉ trong vài giây. Phần lớn các broker ngăn cản kiểu giao dịch này. Kiểu giao dịch này cũng rất mạo hiểm do sử dụng lượng giao dịch lớn để kiểm lợi nhuận từ vài giá. Không dành cho những người yếu tim hoặc ít tiền.

Day traders 

Là những trader mở và đóng giao dịch trong cùng một phiên giao dịch (trading session).

Swing traders

Là những trader có thể giữ giao dịch trong vài ngày.

Position trading

là những trader dài hạn, họ có thể giữ một giao dịch từ vài tuần đến vài tháng.
Câu hỏi kế tiếp “Bạn phân tích thị trường và quyết định giao dịch dựa vào cái gì?

  • Technical (phân tích kỹ thuật) – sử dụng đồ thị và các công cụ kỹ thuật để phân tích biến động giá trước đó của cặp tiền để tiên đoán biến động giá trong tương lai
  • Fundamental (phân tích cơ bản)– theo dõi và phân tích các báo cáo kinh tế và các chỉ số kinh tế như GDP, CPI, việc làm hoặc các thông tin chính trị có thể ảnh hưởng đến kinh tế và đồng tiền của một quốc gia.

Và câu hỏi cuối cùng “Bạn là một “system trader”, hay “discretionary trader”?”

  • System Trader – một system trader thực hiện mở và đóng giao dịch khi có tín hiệu từ hệ thống giao dịch của mình bao gồm các công cụ kỹ thuật. VD: nếu công cụ Stochastic cho thấy cặp tiền đang oversold thì system trader sẽ tự động mở giao dịch “buy”.
  • Discretionary trader – kiểu giao dịch này thường là các trader sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật có thể cho một tín hiệu mở giao dịch tốt, nhưng phân tích cơ bản lại cho thấy một tương lai khác cho cặp tiền đó.


Tóm lại…

 Thành công trong giao dịch là một việc khó khăn, mất thời gian và đôi khi cả máu, mồ hôi và nước mắt. Những người mới học làm trader cần phải xác định đúng đắn ngay từ khi bắt đầu. Người mới bắt đầu nên khởi đầu với số tiền nhỏ và luôn đánh giá các giao dịch thắng lợi cũng như thua lỗ của mình.Như tôi đã nói từ đầu, việc giao dịch không giống như mua một cái áo. Không có một kích cỡ vừa cho mọi người. Trước khi bạn có thể thành công trong giao dịch, bạn phải mất nhiều thời gian thực tập, học được các ưu điểm cũng như khuyết điểm của bạn, và lập kế hoạch làm việc cho mình cũng như tích lũy vốn, kinh nghiệm.Hãy dành thời gian trả lời các câu hỏi và xem lại nhật ký giao dịch của bạn để xem bạn phù hợp với những tình huống nào. Sau đó bạn có thể quyết định kiểu giao dịch phù hợp cho bạn.

Những nguyên tắc sống còn, những luật lệ được đúc kết

dau-tu-chung-khoan

Trading Rule # 1: Zero – Sum Game

Đây là một thị trường mà người ta gọi là zero – sum game.Zero là con số không. Sum là tổng số của bài toán cộng. Zero-sum game có nghĩa là tổng số (sum) tiền trong thị trường không thay đổi, không nẩy nở, hay thâu rút lại.Nhưng trong thị trường lại có thắng thua. Sự thắng thua này có nghĩa là trong thị trường này mỗi khi có một người thắng thì cũng sẽ có một người thua. Đó là định nghĩa của hai chữ Zero-sum mà bạn thường nghe.Người thua đó có thể là bạn, hay cũng có thể là một Central Bank của một quốc gia nào đó. Điểm chính yếu của thị trường này là con số người thua thường nhiều hơn con số người thắng.Theo thống kê thì chỉ có 20 % là thắng và 80 % là thua. Vì số người thua nhiều hơn số người thắng cho nên số tiền mà người thắng lấy từ người thua là một số tiền rất lớn. Vì thế currency trading rất nổi tiếng trong giới trading, nhưng cũng chính vì thế mà nó rất là cut – throat (ác liệt). Muốn thành công trong thị trường này, bạn phải có một kỷ luật và một phương cách trade dành riêng cho chính mình.

Trading Rule # 2: Plan Your Trades; Trade Your Plan Lập kế hoạch trade

Nghiên cứu cho thật kỹ, rồi hãy trade. Đừng trade xong rồi mới nghiên cứu. Đây là một lỗi rất thông thường cho những người mới học trade. Đối với họ, cái hào hứng khi nhập cuộc chơi quyến rủ nhiều hơn là ngồi ngoài, dò xét, học hỏi về thị trường. Tâm lý của người trong cuộc là ai cũng muốn thắng, hay là ai cũng nghĩ đến mình sẽ thắng. Nhưng ít ai lại chịu suy nghĩ làm sao thắng. Trading trong các markets như currency, futures, options là a zero-sum game. Zero-sum game có nghĩa là phải có trong cuộc chơi này tổng số tiền của thị trường không thay đổi (zero sum). Nhưng sẽ có người thua và người thắng. Tiền của người thua đến từ túi người thắng, chứ không phải đến từ thị trường.

Trader Rule # 3 TREND xu hướng

Bài học chính của trading, trong tất cả các market, là đi theo hướng chính của thị trường đã và đang đi. Đó gọi là TREND. Trend nhiều khi có từng đợt, giống như đợt sóng. Up trend và down trend. Mỗi một đợt sóng nhiều khi kéo dài thật lâu, nhưng nhiều khi cũng thật ngắn. Không đợt sóng nào giống nhau. Công việc chính của bạn trong thị trường là dò các cơn sóng, và đi theo nó.Đơn giản vậy thôi. Tuy nói ra thì nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế thì không đơn giản tí nào. Nhưng nếu bạn quyết định chọn nghề này để làm kế sinh nhai thì bạn phải ráng tìm các đợt sóng của thị trường mà đi theo, nếu bạn muốn sống còn với nó. Điều thứ nhì mà bạn nên biết là đừng bao giờ cố gắng tìm kiếm hai điểm quan trọng nhất của thị trường. Đó là hai điểm cao nhất (top) và điểm thấp nhất (bottom). Từ lúc thị trường tài chánh được trao đổi mua bán đến nay cũng ít gì hơn 100 năm. Trong khoảng thời gian dài hơn một thế kỹ này đã có không biết bao nhiêu nhân tài bỏ công, bỏ sức ra đi tìm hai cực này. Tất cả đều là vô vọng. Bạn có thể may mắn kiếm được nó một vài lần trong cuộc đời trading của mình, nhưng đừng nghĩ là bạn có thể sống trong thị trường bằng cách đi kiếm hai điểm này.

Cho nên bài học thứ 3 trong cuộc chơi, và cũng là bài học để sống còn, là đừng nên kiếm hai điểm cao nhất và thấp nhất để mua và bán. Top và bottom thường xuất hiện vào những lúc bạn không ngờ nhất, và chỉ SAU KHI xuất hiện rồi thì bạn mới biết đó là Top hay Bottom.Thói thường của người là mua thấp bán cao. Thói thường của thị trường là không mua thấp, và cũng không bán cao. Chỉ cần mua bán khúc chính giữa thôi. Bạn làm được như thế dài hạn thì cũng đủ giàu rồi.

Trader Rule # 4 Kỹ Luật & Tự Kỷ

The most difficult task in speculation is not prediction but self – control. Successful trading is difficult and frustrating. You are the most important element in the equation for success.
Đây là một điều đúng nhất trong tất cả những điều về trading mà bạn sẽ học được. Trading quả thật không có gì khó cả nếu chỉ nhìn trên mặt của vấn đề. Ngược lại, trong chúng ta rất ít ai làm được.Lý do tại vì sao? Câu trả lời này nằm trong mỗi chúng ta. Trading là một phản ảnh của tính tình người trong cuộc chơi. Người mới trade thường chỉ chú ý vào việc mua bán, ít khi tự suy xét về hành động mua bán của mình. Đối với họ việc mua bán sẽ là quyết định của thành công trong trading. Họ chưa biết đặt câu hỏi ngược lại. Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi về sự phân tích của mình. Họ còn suy nghĩ một chiều.

Trong quá trình trading, người trader sẽ thu thập rất nhiều kinh nghiệm cá nhân. Mỗi kinh nghiệm đó là kết quả của một bài học đau thương hay vui mừng. Kinh nghiệm này dần dà sẽ được lưu trữ trong đầu mỗi người. Dựa vào đấy, người trader lập ra cho mình một số luật lệ riêng biệt mà chỉ có cá nhân đó mới áp dụng chính xác được. Đem truyền cái này cho người khác họ sẽ ít thành công hơn. Những luật lệ này là những luật lệ mà từng cá nhân một phải theo cho thật sát. Nếu không thì sẽ thua rất mau. Những traders khác như thế nào thì tôi không biết, riêng cá nhân tôi, tôi có một số luật bất di bất dịch. Và tôi theo nó như một cái máy. Cái này giúp tôi sống còn trong bao năm tháng của trading. Nhưng không có gì trong đời là tuyệt đối, nhất là trong trading. Cho nên rất nhiều khi tôi bỏ mất cơ hội để thắng vì cái trade đó không có đưa ra signals mà tôi muốn. Những lúc đó, nó đánh một câu hỏi lớn về phương pháp của mình. Tôi có những hoài nghi về phương thức mình đã chọn. Và cũng rất nhiều lần tôi bỏ nó để trade theo cái gì mình thích, trade theo cảm tình. Nhưng dần dà thời gian qua, tôi thấy chỉ có nó là cách thức đem lại cho tôi nhiều thành công nhất.Đọc giả của bài này phần lớn, nếu không nói là hầu hết, đều là những người mới học trade.

Nhiều lắm là vài năm. Ít lắm thì vài tháng. Các bạn đang và sẽ đi trên con đường tôi đã đi qua. Đó là con đường có khá nhiều chông gai. Trên con đường này các bạn sẽ gặp những khó khăn y như tôi đã gặp. Nhưng tùy theo khả năng hấp thụ của từng người trên đoạn đường này sẽ làm bạn thành một người trader giỏi, một trader trung bình, hay tệ hơn, là một người thua. Một số lớn các bạn đọc giòng chữ này hôm nay sẽ bỏ cuộc, sẽ chọn một nghề khác. Đường vào Wall St. thênh thang lắm, nhưng rất ít kẻ đi hết đoạn đường.

Trading Rule # 5: Stop Loss Cắt lỗ

John Murphy dạy rằng không nên châm tiền vào (meeting a margin call), hay nói theo tiếng lóng của traders là THROWING MONEY AFTER BAD STOCKS. Lập luận này có nghĩa là anh đã sai khi anh mua cái stock đó rồi (stock rớt = anh sai). Nếu anh đã sai thì tại sao anh còn muốn sai thêm nữa? Đó là chủ ý của câu nói: Don’t throw good money after bad stocks. Ý nghĩa của câu này cũng như cutting loss thôi. Trong trường hợp này anh không bán, nhưng broker bán dùm anh. Nhà bank chỉ cho anh mượn tiền, chứ không có đầu tư hay trade chung với anh. Thành ra, khi stock anh mà rớt thì chuyện đầu tiên nhà bank muốn làm là bảo vệ vốn họ đã bỏ ra. Khi họ thấy vốn anh mỏng dần vì stock rớt là họ kêu anh bỏ thêm vào.


Dần dần các anh thấy rằng cutloss là một hành động tối cần thiết để giữ vốn, và cũng là một việc làm CỰC KỲ khó khăn của một người traders. Người ta không ai thích cut loss cả. Họ nuôi mải hy vọng. Thậm chí khi nói đến cutting loss là người quạu liền. Nhưng đó là bề trái của trading. Không học cutting loss thì ĐỪNG NÊN TRADE.

Thói thường của đời là thấy stocks xuống thì mong cho nó lên. Cutting loss thì sợ mất nó. Hôm nay stock rớt xuống còn bao nhiêu đó. Cutting loss ngay bây giờ thì anh biết chắc chắn là anh còn bấy nhiêu đấy. Anh bình an trong nhức buốt của cái thua. Nhưng điều anh còn là mạng sống. Cuộc chơi vẫn còn đối với anh. Không cut loss ngồi đó liếm hoài vết thương. Mỗi khi stock rớt xuống thêm thì vốn càng teo lại hơn nữa. Thói đời thường là lúc cần cut ngay thì người ta chần chừ. Nhưng đến lúc quá mệt mỏi vì áp lực tâm lý hay đến lúc cạn kiệt thì họ mới cut. Lúc đó lại là lúc nên mua, vì đó lại là bottom. Đời nó có cái quái đản thế đó. Và dường như nó chỉ xảy ra với mình mà thôi !!!.

Tâm trạng này ai cũng có qua hết. Không ít thì nhiều. Chú nào nói chưa có là xạo, hay chưa nếm đủ hương vị “ngọt ngào” của trading. Bởi thế tại sao người ta đặt một số % nhất định khi bước vào. Trật là ra không hối tiếc. Làm một vài lần sẽ quen thôi. Quen rồi, nhớ lại lúc xưa sao mình dể sợ. Cứ ôm hoài một niềm đau nhức buốt của trading.
Never Cancel a stop loss order after you have placed it!

Đừng bao giờ hủy bỏ một stop loss order sau khi bạn đã đặt xong. Thông thường thì người mới học trade chưa biết xài stop loss. Họ mua xong rồi bỏ đó. Nếu thấy nó xuống thì lo. Nó lên thì mừng. Nếu nó xuống quá nhiều thì đành chịu vậy. Giai đoạn thứ nhì là tập đặt stop loss. Nhưng rồi khi thấy stocks xuống nhiều quá, họ lại dời stop loss xuống một mức thấp hơn hay có thể hủy bỏ stop loss order luôn.

Trading thì không ai muốn thua, nhưng muốn thành công trong trading thì phải chấp nhận rằng THUA là một điều phải có. Không thể nào tránh khỏi được. Điều mình có thể làm khi thua là giảm bớt nó đi. Và phương cách giảm bớt cái thua là stop loss.

Và nếu hủy bỏ stop loss thì cái thua sẽ tăng. Một điều mà các bạn nên nhớ rằng là thị trường nó không biết bạn đang thua. Với một hướng đi hiện tại mà nó đang đi (lên/xuống) là kết quả của một lối suy nghĩ của tất cả các người trong cuộc chơi gom lại. Chừng nào họ thay đổi lối suy nghĩ về thị trường hiện tại thì hướng đi của giá mới thay đổi theo. Bằng không thì nó vẫn sẽ đi theo hướng đi hiện tại. Bạn hay bất cứ một người nào khác không thể nào tiên đoán được KHI nào người ta sẽ thay đổi cái nhìn về thị trường, và giá sẽ thay đổi theo. Vì thế phương pháp tự bảo vệ mình là một stop loss.

Trading Rule # 6: Buy High & Sell Low Mua giá cao, bán giá thấp

Successful traders are not afraid to buy high and sell low:Đây là một loại momentum trading rất thịnh hành vào những năm trước 2000 ở Hoa Kỳ. Châm ngôn này đúng nhiều hơn sai, nhưng không hẳn là hoàn toàn chính xác. Theo thiển ý của tôi thì hai chữ “buy high” này là thế nào? Buy khi stock hay currency đang lên cao hơn điểm 52-week high, hay là cao hơn một điểm nào đó? Theo kinh nghiệm riêng của tôi thì khi buy high bạn phải xác định lại cái trend của thị trường. Trend càng dài, càng lâu, và đặc biệt nhứt là càng vững. Vững ở đây có nghĩa là chiều dài của trend (6 tháng, 1 năm chẳng hạn) không có giao động nhiều. Nó đi một đường tương đối thẳng thì đó là một dấu hiệu tốt và nên mua cho dù giá có cao hơn lúc trước.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi trong định luật này là thị trường oil của gần 2 năm về trước khi oil lên đến 40/barrel. Lúc ấy 40/barrel là một điều không tưởng được vì chỉ 3 năm trước thôi, nó còn giá 15-20. Nhưng nếu nhìn cái chiều dài của cái trend thì thấy nó đi một lằn thẳng. Slop (độ cao) và thời gian dài của trend là tôi yên tâm là nó sẽ đi lên nữa. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân. Các bạn phải thực hành mới có được kinh nghiệm cho cá nhân. Xài kinh nghiệm người khác chỉ là phụ thôi. Trading rất là personal. Kiểu trade của một người khó mà áp dụng cho người khác được.


Sell Low: Cái này tương đối khó hơn buy high. Lý do là phần đông những ai lọt vào vị trí này thường là đang lổ. Và bán lổ là một điều ít ai thích làm. Người ta mong sao cho stock hay đồng tiền mình vừa mua lên lại để họ có cơ hội bán ra để tránh lổ, hay để giảm cái lổ đi. Tuy nhiên, thị trường rất ít khi làm vừa lòng người.

Lúc mình cần nó “cứu bồ” thì nó thường đi xuống luôn, làm cho mình càng thêm tuyệt vọng. Trong chúng ta ai có tí kinh nghiệm xương máu trong trò chơi này đều có cảm giác tuyệt vọng như trên một vài lần trong đời trading. Ngoài ra, một trong những lý do mà người ta khó bán thấp là để giảm cái thua là vì người ta luôn “nhìn ngược dòng thời gian” để biện minh cho sự kiện giá cả của hôm nay. Họ nghĩ rằng giá của hôm nay so với giá của mấy ngày trước quả là “thấp” lắm rùi.

Stocks hay đồng tiền vừa mua sẽ khó xuống thêm nữa. Đâu ai biết được rằng vài ngày sau đó thì giá sẽ thấp hơn giá bây giờ luôn. Kinh nghiệm này trong chúng ta ai cũng có, và rất ít người tránh được lúc ban đầu. Selling low là một nghệ thuật, thường đòi hỏi một kỷ luật nghiêm chỉnh mới có thể thực hành được. Theo thiển ý của tôi thì nó còn khó hơn là BUY HIGH nhiều lắm.

LE DANG TRUNG HIEU / Theo cafechungkhoan.com

Khi nào bạn nên giao dịch Forex toàn thời gian?


Trở thành một trader chuyên nghiệp, có thể sống dựa vào công việc giao dịch của mình, tự xây dựng nên lối sống cho bản thân và có thời gian làm những gì mình thích.

Đó là ước mơ của hầu hết chúng ta, những người đang tham gia vào ĐẦU TƯ NGOẠI HỐI.

Nếu bạn là người mới, hãy yên tâm vì ngày đó “CÒN LÂU MỚI ĐẾN”.

Bạn sẽ gặp vô vàn thử thách từ lúc mới bập bõm bước chân vào thị trường cho đến khi trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian, bạn sẽ trải qua rất nhiều giao dịch, bạn sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm và bạn cần phải sửa chữa chúng.

Bạn cần rèn luyện rất nhiều, trải qua rất nhiều lần THỬ & SAI để tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn.

Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, đừng nản chí và đừng bỏ cuộc.

Khi nào bạn nên giao dịch Forex toàn thời gian?

Sau đây là những điều kiện bạn cần phải có.

1. Khi bạn đủ khả năng trong giao dịch

Yếu tố này thật vô chừng, thế nào là “đủ khả năng giao dịch”?

À thì mà là…bạn cần phải có kỹ năng giao dịch, kỹ năng phân tích, bạn cần có hệ thống giao dịch, lập kế hoạch giao dịch tốt, bạn cần có kỹ năng kiểm soát tâm lý, thậm chí bạn cần có cả kỹ năng cảm nhận thị trường.

Cần nhiều thứ như vậy sao??

Thực tế đúng là như vậy nếu như bạn không muốn ăn những cú táng sấp mặt từ thị trường.

Trading là một công việc rất khó và việc bạn có thể sống hoàn toàn bằng trading lại càng khó hơn.

Bạn sẽ không còn nhận lương hàng tháng, bạn sẽ đối mặt với việc mỗi giao dịch là một bữa cơm của bạn, nếu bạn lỗ, cứ coi như bạn sẽ phải nhịn bữa cơm đó đi vậy.

Bạn có từng cảm thấy “Hình như mình rất có năng khiếu trong việc giao dịch?“ Nhất là thời gian đầu mới tham gia vào thị trường không?

Nếu bạn không, xin chúc mừng, điều đó tốt cho bạn. Vì tôi đã từng…chết vì suy nghĩ đó.

CỜ BẠC ĐÃI TAY MỚI – Câu này chắc là của… ông tổ nghề cờ bạc để lại, nó gần như đúng cho mọi lĩnh vực liên quan đến…đỏ đen.

Giao dịch Forex đối với những người mới cũng gần như là một trò đỏ đen (mặc dù chẳng có newbie nào chịu thừa nhận điều này), cho đến trước khi họ học được cách kiểm soát tâm lý, rèn luyện được kỹ năng giao dịch và xây dựng được hệ thống giao dịch riêng của mình.

Và câu nói “Cờ bạc đãi tay mới”, một cách tình cờ lại rất đúng với những newbie khi mới giao dịch Forex.

Rất nhiều newbie kiếm được những khoản lợi nhuận lớn trong giai đoạn khởi đầu, việc chiến thắng dễ dàng ngay khi vừa mới bập bõm bước vào thị trường tạo ra một tâm lý xấu, vô cùng xấu, rằng THỊ TRƯỜNG NÀY KHÔNG KHÓ NHƯ NGƯỜI TA VẪN NÓI.

Nếu bạn là một người không thật sự nhẫn nại và có đủ sự điềm tĩnh cần thiết thì hẳn bạn cũng sẽ bỏ luôn công việc hiện tại để trở thành một nhà giao dịch Forex toàn thời gian ngay từ giai đoạn đó.

Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể kiếm tiền dễ dàng, không phải chịu ràng buộc về thời gian, không phải chịu sự quản lý của cấp trên, không phải nghe soi xét của đồng nghiệp, muốn làm lúc nào thì làm, muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Quá tuyệt chứ còn gì nữa.

Rất tiếc, đó chỉ là viễn cảnh trong mơ của những con người mơ mộng.

Bạn hiểu thế nào là một nhà giao dịch toàn thời gian?

Trở thành một nhà giao dịch Forex toàn thời gian không có nghĩa là bạn luôn phải làm việc mỗi ngày hay bạn dành cả ngày để ngồi trước màn hình máy tính và vào lệnh. 

Mà đơn giản, việc giao dịch sẽ là công việc kiếm tiền chính của bạn, chi trả cho cuộc sống của bạn.

Hẳn bạn đã từng nghe đến “quy tắc 10,000 giờ” trong cuốn sách NHỮNG KẺ XUẤT CHÚNG của Malcolm Gladwell, ông nói rằng: Một người bỏ ra 10,000 giờ để nghiên cứu về một lĩnh vực nào thì họ sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. 

Mặc dù sau này có khá nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, tuy nhiên tôi đồng ý với thông điệp của Gladwell rằng:

Con người sinh ra không phải là những thiên tài, họ trở nên thành công nhờ sự nỗ lực.

Khi nào nên đầu tư Forex toàn thời gian

Ít nhất điều đó đúng với những con người bình thường, như tôi và bạn.

Cho dù bạn có tài năng, nhưng nếu không được trui rèn, tài năng cũng trở nên vô nghĩa.

Có thể mất nhiều năm để bạn trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian. Không cần biết là bao lâu, nhưng trước đó, bạn cần phải rèn luyện rất nhiều để đạt đến một trình độ nhất định.

Sau đây là những điều kiện mà bạn cần đạt được:

1. Bạn biết cách để xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân. 

2. Bạn đã giao dịch có lợi nhuận. 

3. Bạn đã học được những bài học về lòng tham và nỗi sợ hãi (kinh nghiệm). 

4. Bạn kiểm soát được tâm lý giao dịch của mình.

Nên nhớ, với thống kê đến 90-95% trader thất bại, vậy là bạn chỉ có 5-10% cơ hội thành công mà thôi, vậy thì tại sao lại không cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, đúng không.

Thông thường, hầu hết sẽ nghĩ rằng chỉ cần giao dịch có lợi nhuận là có thể nghỉ việc để trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian được rồi.

Rất tiếc, điều đó không đúng!

Vậy, tại sao chỉ với điều kiện “Giao dịch có lợi nhuận” là chưa đủ?

Khi bạn nghỉ việc để giao dịch toàn thời gian, bạn không còn sự đảm bảo về thu nhập hàng tháng nữa, điều đó khiến bạn dễ hướng sự chú ý vào việc kiếm lợi nhuận nhiều hơn từ mỗi giao dịch.

Vì vậy, khi bạn gặp một giao dịch thua lỗ nào đó, bạn càng cố gắng giao dịch nhiều hơn để bù đắp cho lệnh thua lỗ trước, khiến áp lực càng tăng lên và bạn càng dễ mắc sai lầm.

2. Khi bạn đủ tiền…

Yếu tố này càng vô chừng hơn nữa, bởi chúng ta vẫn có một câu quen thuộc “Tiền bao nhiêu là đủ”.

Tôi viết ý đó kèm theo dấu ba chấm, và tôi sẽ trình bày dấu ba chấm ngay sau đây.

Theo các thống kê cho thấy: Có hơn 90% các startup cuối cùng rồi cũng thất bại

Có nhiều startup có ý tưởng rất tốt, nhưng họ chưa thực sự biết cách vận hành nó và giữ cho nó sống sót qua quãng thời gian khó khăn nhất, chính là giai đoạn khởi đầu.

Bạn có nhận thấy sự tương đồng ở đây không?

Như tôi vẫn thường nói, bạn hãy quản lý tài khoản giao dịch của mình như quản lý một doanh nghiệp.

Về lâu dài, tỷ lệ số trader thành công trên thị trường ngoại hối, có lẽ còn ít hơn số lượng startup thành công.

Nghe nản nhỉ!

Hãy bình tĩnh, trading là một hành trình vô cùng gian nan mà bạn biết thêm được từng nào, tốt cho bạn từng đó.

Bởi vậy, Sinvest.vn đã ra đời, với mục đích chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi tích lũy được, góp phần giúp cho hành trình của các bạn bớt đi sự gian nan.

Quay lại vấn đề của chúng ta.

TIỀN THÌ BAO NHIÊU CHO ĐỦ?

Hẳn sẽ có ai đó phản hồi lại câu nói của tôi như thế.

Nói một cách chính xác, ý của tôi là ngoài số tiền bạn dùng để đầu tư, bạn cần phải có một khoản tiền cố định đủ để trang trải cho cuộc sống, cho nhu cầu cá nhân của bạn hàng ngày trong ít nhất 6 tháng thay vì nghĩ đến khoản lợi nhuận có thể kiếm được từ trading.

Tại sao lại là 6 tháng?

Theo doanh nhân Drew Gerber, người đã sáng lập một công ty công nghệ và một công ty lập kế hoạch tài chính:

Một doanh nghiệp cần có một khoản chi phí cố định khi bắt đầu khởi nghiệp đủ để có thể duy trì doanh nghiệp trong vòng sáu tháng. 
Và một điều quan trọng nữa, đừng đề xuất mức chi phí thấp, vì khoản chi phí để duy trì doanh nghiệp của bạn có thể phát sinh thêm rất nhiều vấn đề.

Việc giao dịch của bạn cũng như vậy, 6 tháng cho đến 1 năm đầu tiên kể từ khi bạn trở thành một trader toàn thời gian là khoảng thời gian để bạn định hình, làm quen và xây dựng nên lối sống của một nhà giao dịch.

Bởi nó sẽ khác rất nhiều so với khi bạn chỉ giao dịch part-time, có một công việc chính và có một nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng.

Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn, bạn thấy khó vào lệnh hơn, bạn kiếm được ít lệnh thắng hơn hơn và giữ lệnh thắng cũng ít hơn nữa.

Thậm chí từ một hệ thống đang giao dịch có lợi nhuận, bỗng dưng nó không còn làm việc hiệu quả.

Đó đều là những thứ mà bạn sẽ phải trải qua.

Vì vậy, việc bạn có đủ tiền để có thể lo cho cuộc sống hàng ngày mà không phải dựa vào lợi nhuận từ giao dịch rất quan trọng, nó sẽ giúp tinh thần của bạn đủ thoải mái để làm việc, để bạn có thể vượt qua giai đoạn đầu khó khăn.

Bạn sẽ không phải lo nơm nớp đến những khoản hóa đơn, những khoản chi tiêu hàng tháng trong khi giao dịch đang thua lỗ.

Hãy nghĩ mà xem, làm thế nào để bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt khi giao dịch với một túi tiền rỗng?

Một điều vô cùng quan trọng bạn cần nhớ: Tuyệt đối không giao dịch bằng tiền vay mượn trong khoảng thời gian này bởi đây là khoảng thời gian bạn cần sống sót chứ không phải kiếm lợi nhuận.

Tôi thấy không ít trader cố gắng để trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian trong khi họ thậm chí không có đủ tiền để chi tiêu trong giai đoạn đầu giao dịch.

Điều này dẫn đến việc họ đưa ra những quyết định giao dịch dựa trên nhu cầu thu nhập thay vì dựa trên các phân tích kỹ thuật giao dịch theo hệ thống. 

Họ có thể vào lệnh sớm vì sợ lỡ cơ hội là “mất ăn”, họ có thể chốt non mà không dám giữ lệnh để bảo vệ khoản lợi nhuận dù là nhỏ của mình..v.v.

3. Khi bạn đủ sự quyết tâm, xem giao dịch Forex là một công việc thực sự nghiêm túc

Trong một buổi café thư giãn với một vài người bạn thân, một thằng bạn của tôi – đang là một nhân viên ngân hàng, nói với tôi rằng:

“Tao cũng muốn được như mày, tao cảm thấy tao hợp với công việc tự do, không gò bó. Khi gia đình có việc, tao có thể dành vài ngày để giải quyết mà chẳng cần phải xin phép ai”…

Bạn nghĩ thế nào?

Có một công việc tự do, không bị gò bó bởi thời gian hay bởi bất kỳ ai mà vẫn có thể kiếm được tiền đủ để lo cho cuộc sống, thậm chí là có…của để dành, đó là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có cả bạn (tôi biết vì bạn đang theo dõi bài viết này, cảm ơn bạn vì điều đó).

Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn, còn hợp hay không thì…chưa chắc.

Mọi người thường muốn bắt đầu giao dịch Forex vì họ chán làm công việc toàn thời gian đầy nhàm chán và mong muốn sự thay đổi trong cuộc sống của họ. 

Họ không còn muốn phải dậy từ 6h sáng mỗi ngày để rồi cuối tháng nhận một khoản lương ít ỏi hoặc làm một công việc mà họ không thấy thú vị.

Thật lòng mà nói, việc từ bỏ công việc hiện tại để trở thành một nhà giao dịch Forex toàn thời gian là một quyết định cực kì liều lĩnh.

Nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận từ giao dịch để phục vụ cho cuộc sống của mình, tôi khuyên bạn hãy tiếp tục làm một công việc nào đó bán thời gian, thay vì từ bỏ hoàn toàn và chỉ tập trung cho giao dịch.

Điều này vô cùng quan trọng, vì nó sẽ giúp cho bạn giảm bớt gánh nặng tâm lý khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu nhập đến từ việc giao dịch.

Trong thời gian đó, bạn có thể giảm giờ làm, tiếp tục mài giữa kỹ năng để có thể dần chuyển hoàn toàn sang công việc giao dịch của mình thay vì phải chật vật làm quen với nó một cách đột ngột.

Mơ mộng về một tương lai tươi đẹp là điều mà ai cũng muốn. Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng: việc trở thành một nhà giao dịch Forex toàn thời gian không dành cho tất cả mọi người.

Bạn có thể sẽ thấy rất nhàm chán khi ở nhà một mình trong khi mọi người đều đang làm việc. Thậm chí, khi bạn không kiếm được lợi nhuận trong một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy stress vô cùng hay tệ hơn là cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Trước khi bạn nghỉ việc, hãy xem xét thật kỹ những thay đổi gì sẽ xảy ra với mình.

Việc chuyển từ một công việc nào đó trở thành một trader full-time là cả một hành trình dài, không phải là điều xảy ra chỉ sau một đêm.

4. Lời cuối cùng

Đối với nhiều người, quyết định trở thành một trader chuyên nghiệp, một nhà giao dịch Forex toàn thời gian là một trong những quyết định sáng suốt nhất của họ, nhưng rất nhiều người khác thì không, bởi như bạn đã biết, hầu hết trader đều thua lỗ.

Cho dù cuối cùng, quyết định của bạn là như thế nào thì bạn hãy tin tưởng và làm hết mình để quyết định đó trở nên đúng đắn.

Hãy biến nó thành một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình.

Tác giả: Sin / sinvest

[Bài dịch] Làm thế nào để trở thành một trader chuyên nghiệp


[Bài dịch] Làm thế nào để trở thành một trader chuyên nghiệp - Phần I
Hình minh họa – Trader chuyên nghiệp

Tất cả những người có quyết tâm tham gia vào nghề giao dịch đều làm việc này với một tham vọng lớn lao. Chắc chắn rồi, trên thực tế có nhiều nhà đầu tư với tài sản lớn có đủ khả năng chỉ sử dụng một phần nhỏ danh mục của họ cho giao dịch hoặc các hình thức đầu tư khác, nhưng các nhà đầu tư như vậy không đại diện cho phần lớn các trader nhỏ lẻ, những nhà đầu cơ nhỏ có vốn khởi đầu thấp và có rất nhiều thứ để mất.

Bài viết này dành cho phần lớn những trader nhỏ lẻ, những người vừa mới bắt đầu, hy vọng tạo ra một nguồn thu nhập ổn định từ một nguồn vốn khiêm tốn. Nội dung của nó tập trung vào những trader tận tuỵ, rất nhiều trong số họ là lính mới, những người không chỉ muốn học cách giao dịch mà còn muốn hoàn thiện bản thân, từ một tay mơ tới một trader thực thụ rồi sau đó trở thành một trader chuyên nghiệp.

Từ tay mơ tới trader chuyên nghiệp

Đây là một hành trình khó khăn. Ai cũng có thể tham gia giao dịch, và giai đoạn ban đầu này là một cơ hội để hiểu sự thử thách và kỹ năng cần thiết giúp nâng tầm trader từ một tay mơ trở thành một trader nghiêm túc. Một trader thực thụ thường tiếp cận các giao dịch như một thợ thủ công lành nghề và một cách có kỷ luật, có thể việc đạt được trình độ này đã được coi là đủ. Đây là mức độ mà các trader có thể kiếm thêm thu nhập tương tự như một nhà đầu tư nhỏ. Dẫu vậy, trở thành trader chuyên nghiệp là đích đến mong muốn của phần lớn các trader, so với việc trở thành một trader thực thụ thì trở thành một trader chuyên nghiệp có một sự khác biệt quan trọng mà chúng ta sẽ đề cập tới sau.

Hãy bắt đầu xem xét toàn bộ quá trình trưởng thành này. Bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên, trading trình độ 0, quá trình mà việc học cách giao dịch cần đi kèm với việc học cách không giao dịch.

Trader tay mơ – Giao dịch như một thú vui

Tương tự một bước khởi đầu của bất kỳ sự rèn luyện nào, giai đoạn này đôi khi là phần thú vị nhất của quá trình. Nó cũng có thể là phần áp đảo nhất, hay thậm chí đáng sợ nhất, trải qua sự phấn khích cao độ của việc học hỏi cũng như nhận ra rằng nghề giao dịch có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn (và khác biệt) thường đủ để vượt qua bất kì cảm xúc tiêu cực nào như sợ hãi, rủi ro hay mất mát.

Hãy coi như đây là giai đoạn trăng mật, xa lạ giống như chính tên gọi của nó. Giờ đây trước mắt bạn là cả một thế giới mới đầy ắp những trải nghiệm mà bạn chưa hề trải qua, rất nhiều những kỹ năng mà bạn cần phải học, và một khối lượng khổng lồ kiến thức mà các bạn phải sàng lọc, đãi cát tìm vàng. Mọi thứ có thể không được tốt đẹp lúc ban đầu, nhưng đây cũng là điều mà các bạn đã được cảnh báo từ trước, vậy nên cũng không có gì bất ngờ (miễn là bạn đừng đốt tài khoản và lâm vào cảnh nợ nần).

Thử và kiểm tra các cách tiếp cận khác nhau

Tại giai đoạn này, bạn có thể đã học được nhiều cách khác nhau để giao dịch. Bản chất hầu hết là các hệ thống PTKT. Không phổ biến lắm khi nghiên cứu ba tới năm phương pháp khác nhau. Có thể bạn học qua sách hoặc videos. Có thể bạn tự tin với những hệ thống này vì chúng được củng cố bằng các dữ liệu quá khứ (tỉ lệ thắng/thua, phần trăm lợi nhuận, Tỉ lệ R:R…)

Gợi ý:

  1. Mỗi khi bạn học hỏi trong giai đoạn này, hãy ghi nhớ rằng có một sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành, hay quan trọng hơn là một sự khác biệt lớn giữa trade demo và trade real.
  2. Không nên chỉ nhìn vào kết quả tổng kết giao dịch: Các kết quả này có thể dựa trên một mô hình lý thuyết, hoặc nếu chúng được lấy từ kết quả giao dịch thực tế thì có thể điều kiện thị trường của các giao dịch này có thể đã thay đổi hoặc không không đại diện một cách đầy đủ. Điều này có thể dẫn tới thiếu sót trong hệ thống giao dịch.
  3. Khi bạn thử các cách tiếp cận khác nhau, hãy học hỏi nhiều nhất có thể; Còn nếu bạn kiểm tra hệ thống giao dịch một cách cứng nhắc, thường thì việc này không dẫn tới đâu.

Nhận thức rõ may mắn và kỹ năng

Có thể bạn đã trải qua giai đoạn may mắn ban đầu, cờ bạc đãi tay mới có thể đúng trong trường hợp này. Bạn kiếm được vài ngàn $ trong giao dịch đầu tiên của bạn. Liệu nó là do phương pháp của bạn đúng hay do bạn may mắn? Bạn có thể lặp lại chiến thắng này một cách nhất quán không? Thông thường, nhiều trader non trẻ không thể làm được, nhưng khi họ thất bại, họ thường thua lỗ lớn.

Có một câu châm ngôn cũ trong cuốn Binh pháp Tôn Tử mà tôi có điều chỉnh một chút để phù hợp với hoàn cảnh: Bạn không thể ép buộc một chiến thắng, nhưng bạn có thể khiến bản thân trở lên đủ cứng cáp để không bị phá hủy. Giống như trò chơi giữa tấn công và phòng thủ. Có những lúc  hệ thống giao dịch của bạn là yếu tố quyết định, nhưng cũng có những lúc mà cách quản lí vốn của bạn lại là thứ giúp bạn sống sót.

Rất nhiều người khi mới bắt đầu giao dịch giống như những người mới chơi cờ vua: Họ tấn công hùng hổ mà bỏ qua việc phát triển thế cờ hay củng cố phòng thủ. Cuối cùng, họ kết thúc với việc kéo giãn trận tuyến, buộc phải nhìn vị thế của mình sụp đổ. Trong giao dịch, nếu thiếu phương pháp quản lí vốn đúng đắn, tài khoản của bạn có thể sẽ bị hủy hoại chỉ với một cú hắt hơi của thị trường.

Gợi ý:

  1. Không chỉ đặt giới hạn rủi ro (R%) cho một giao dịch đơn lẻ mà hãy đặt cho tất cả các giao dịch dự kiến. Ví dụ: Bạn có $5000 trong tài khoản, mức rủi ro là 2%, bạn nên tự hỏi bản thân: Liệu tôi có thể thực hiện toàn bộ các giao dịch mà hệ thống của tôi phát hiện được theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng? Và nếu như vậy, tôi có thể tiếp tục trong vòng bao lâu nếu hệ thống của tôi có một chuỗi thua liên tục?
  2. Một phương pháp quản lí vốn cũng quan trọng như (nếu không muốn nói là hơn) một phương pháp giao dịch.
  3. Bạn có thể tạo ra lợi nhuận bền vững nhưng bạn không thể biết chắc chắn rằng do may mắn hay do kỹ năng của bạn đã tạo ra nó (ví dụ như những người đầu tư vào rổ các cổ phiếu có thể có lợi nhuận trong suốt giai đoạn đi lên của thị trường chưa hẳn đã là một nhà đầu tư đại tài)
  4. Nhưng nếu bạn có thể bảo tồn được vốn qua một chuỗi các giao dịch thất bại, những thời điểm kém may mắn hay qua cơn điên loạn của thị trường thì khả năng lèo lái con tàu vượt qua bão tố của bạn chính xác là một kỹ năng mà bạn đã làm chủ.

Hãy học cách kiểm tra và những thứ liên quan

Khi bạn giao dịch demo, backtest, hay forward test, kết quả của các quá trình này có thể tương đồng hoặc không hề ăn khớp với kết quả khi các bạn giao dịch thực trên thị trường. Dẫu vậy thì demo, backtest… là thứ gần nhất với thị trường thực. Nó có thể vẫn chưa đủ, nhưng nếu không có nó, bạn còn có thể làm gì hơn? Vậy nên, kiểm tra là một phần quan trọng của quá trình giao dịch.

Nhưng quan trọng hơn, nghệ thuật kiểm tra chính nó cũng là một kỹ năng cần phải học hỏi, và đây là một thực tế quan trọng mà nhiều traderthường bỏ qua. Hãy đi qua một vài ví dụ, bắt đầu với việc backtest.

>> Backtest: Bạn phát triển một hệ thống mà khi back test, cho ra kết quả khá tốt với tỉ lệ thắng là 75% (có lợi nhuận trong 75% tổng số giao dịch), tỉ lệ R:R là 3:1 (với mỗi 1$ thua lỗ, bạn kiếm được 3$ tiền lời) trong khoảng thời gian 12 tháng. Một hệ thống giao dịch rất tốt đúng không? Giờ hãy kiểm tra lại, nhưng với khoảng thời gian 3 năm. Tỉ lệ thắng giảm xuống 65%, tỉ lệ R:R ở mức 2.75:1, đương nhiên là vẫn còn tốt. Rồi bạn lại kiểm tra với khoảng thời gian 5 năm – Tỉ lệ thắng giảm xuống 51%, với tỉ lệ R:R là 2.5:1. Cuối cùng, khi kiểm tra hệ thống với khoảng thời gian kéo dài cả một thập kỉ. Tỉ lệ thắng lúc này chỉ còn 45%, với tỉ lệ R:R là 2.25:1. Suy cho cùng, hệ thống này vẫn là một hệ thống tốt, nhưng nó đã khác xa rất nhiều so với đánh giá ban đầu của bạn.

>> Forwardtest: Bây giờ, hãy giả sử bạn có thể quay lại năm 2009 và từng thanh giá, từng giao dịch sẽ hiện ra trước mắt, đợi bạn ra quyết định. Đến cuối cùng, tỉ lệ thắng của bạn giờ giảm xuống còn 35%, tỉ suất lợi nhuận âm và bạn thua lỗ. Tại sao lại như vậy? Bởi khi bạn đối mặt với từng thanh giá mà không thể nhìn thấy những gì sắp xảy ra, bạn có thể không tuân thủ quy tắc. Vì sao? Có thể mọi việc xảy ra như sau: Đôi khi một số giao dịch xuất hiện nhìn không được hứa hẹn cho lắm (và bạn không vào lệnh) cuối cùng lại là một lệnh ngon ăn; và đôi khi một số giao dịch tưởng như là một lệnh chắc ăn mười mươi xuất hiện, bạn nhân đôi vị thế của mình để rồi cuối cùng kết thúc trong thua lỗ nặng nề. Nói tóm lại, bạn không tuân thủ hệ thống giao dịch. Vấn đề này trông có vẻ đơn giản, nhưng hãy đợi đến khi bạn thử thách bản thân trong giao dịch thực. Bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói.

Biết cách kiểm tra hệ thống giao dịch như thế nào cho chính xác và bên cạnh đó là phân tích các điều kiện của mỗi bài kiểm tra. Khi kiểm tra một hệ thống giao dịch, không nên chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hệ thống đơn thuần, nên xem xét kiểm tra các đánh giá của bạn về hệ thống đó cũng như kiểm tra chính bạn, người đưa ra đánh giá cho hệ thống.

Gợi ý:

  1. Khi backtest, hãy sử dụng lượng dữ liệu lớn nhất mà bạn có thể thu thập được. Thông thường bạn sẽ nhận ra rằng những con số tốt nhất chỉ vào khoảng 50/50, khi đó bạn sẽ đánh giá được liệu các yếu tố có còn hứa hẹn hay không.
  2. Giao dịch demo là tốt, nhưng forward test có thể cho bạn biết khuynh hướng (hay những thói hư tật xấu) của bản thân, khi mà forward test khiến bạn chỉ có thể tương tác với thị trường tại thời điểm hiện tại mà không biết bất kì điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
  3. Học cách hiểu những con số thống kê được trưng ra để hỗ trợ (hay quảng cáo) cho một phương pháp giao dịch, hãy tiếp cận nó một cách cẩn trọng vì dữ liệu có thể thường hé lộ một vài vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống, tôi sẽ trao đổi vấn đề này trong phần II của loạt bài viết.

Thất bại không phải là một sản phẩm phụ mà là cơ sở cho sự phát triển

Trong giai đoạn này của quá trình trưởng thành, bạn có thể phạm phải nhiều lỗi lầm hơn trong các giai đoạn sau (hi vọng là như vậy). Một cách tự nhiên, giai đoạn này là lúc mà bạn ít cảnh giác nhất với những gì bạn đang thực sự làm.

Khi bạn gói gọn những sai lầm của bạn chỉ trong môi trường demo, rất có thể bạn đang phát triển kinh nghiệm bản thân như một demo trader hơn là một real trader. Nếu bạn không thể chịu đựng được việc giao dịch trong thị trường thực, vậy thì bạn có thể sẽ muốn đánh giá lại phương pháp giao dịch hoặc phương pháp quản trị rủi ro của mình (mà cũng có thể là cả hai).

Các điểm chính:

Mọi thứ trong giai đoạn này nhằm mục đích tách biệt những ảo tưởng và thế giới thực của nghề trader, tách biệt giữa lý thuyết và việc thực hành đầu cơ cũng như tách biệt việc trade demo và trade real.

Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà các bạn thất một cách thường xuyên để tiến bộ hơn.

Với những người có thể thu hoạch được những nhận thức quan trọng trong khi đi qua giai đoạn ban đầu này, kể cả khi thực chiến trên thị trường hay chỉ là trong quá trình trade demo, bản thân họ đang từng bước tiến lên giai đoạn tiếp sau để trở thành một trader thực thụ.

Những người không làm được điều này có thể coi như ở lại với giai đoạn ban đầu. Và với việc dậm chân tại chỗ này, không những bạn không thể trưởng thành hơn trong công việc giao dịch, mà thậm chí bạn có thể còn đang bỏ lỡ mất nhiều cơ hội quý giá khác (chẳng hạn như việc đầu tư một cách bảo thủ hay chỉ đơn giản là tiết kiệm tiền của bạn trong ngân hàng) có thể mang đến cho bạn một tương lai tài chính tươi sáng hơn.

Từ tay mơ tới trader chuyên nghiệp (tóm tắt)

Trong bài trước, chúng ta đã nắm được 3 giai đoạn trưởng thành của 1 trader: Tay mơ, traderthực thụ tới trader chuyên nghiệp.

Chúng ta cũng đã trao đổi làm thế nào mà giai đoạn đầu tiên khi bước vào nghề giao dịch có thể là bước quan trọng nhất không chỉ trong việc khám phá thị trường mà còn là để tìm hướng đi riêng của bản thân để hiểu công việc giao dịch và thị trường. Trong giai đoạn này, khám phá là mục tiêu quan trọng nhất.

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu bạn đào sâu hơn một chút, khám phá có 2 loại: Chủ động và bị động – Hay nói cách khác, ở đây có một sự khác biệt giữa việc bị động tích lũy và chủ động phát triển kiến thức của bản thân, khám phá thông qua tiếp thu so với khám phá thông qua học hỏi, lặp lại dần dần so với chủ động nghiên cứu.

Thị trường luôn thay đổi. Và để thích nghi với thị trường, có lẽ bạn cũng nên chọn phương án tiếp cận như vậy.

Để một trader tay mơ có thể vươn lên mức độ thuần thục mới trong công việc giao dịch, hãy giả sử họ phải đưa ra lựa chọn đúng đắn cho rất nhiều vấn đề trong giai đoạn này. Và nếu tradercó thể tận dụng những cơ hội để học hỏi trong giai đoạn này đồng thời với việc họ giữ được lửa cho công việc giao dịch, thì có thể họ không còn là một tay mơ nữa mà có thể được coi là một trader nghiêm túc.

Một trader thực thụ – Giao dịch như một sự rèn luyện

Khi bắt đầu học giao dịch, chúng ta thường gắn khái niệm “quản lí vốn” với ý nghĩa bảo toàn nguồn vốn này, một chiến lược phòng thủ. Thực tế, bảo toàn nguồn vốn của bạn đóng một vai trò quan trọng không chỉ bởi vì nó giúp bạn không bị thua lỗ quá lớn mà việc quản lí thua lỗ thì thường dễ hơn rất nhiều việc theo đuổi một chiến thắng.

Sau cùng, quy tắc đầu tiên của việc kiếm tiến, là đừng để mất tiền. Warren Buffett đã nhắc đến nguyên tắc này rất nhiều lần. Nó giống như chi phí cơ hội âm – Tiền không mất là tiền kiếm được – hay là tiền tiết kiệm được đại diện cho cơ hội kiếm tiền trong tương lai.

Nhưng rất nhiều tay mơ không nhận ra rằng việc quản lí vốn không chỉ là một chiến lược phòng thủ. Nó có thể sử dụng để giảm thiểu thua lỗ, mặt khác, nó cũng có thể sử dụng để gia tăng lợi nhuận.

Ví dụ – Hãy tưởng tượng 3 giao dịch sau:

>>Trade 1: Profit target = 50 points, và Stop loss = 30 points (Kết quả: -30)
>>Trade 2: Profit target = 50 points, và Stop loss = 25 points (Kết quả: -25)
>>Trade 2: Profit target = 50 points, và Stop loss = 10 points (Kết quả: +50)

– Giờ hãy giả sử có hai trader cùng vào các lệnh như trên, cả hai cùng có số vốn ban đầu là $15k.

trader 1 vào lệnh với khối lượng cố đinh là 01 lot.
>>Trade 1: -$300
>>Trade 2: -$250
>>Trade 3: +$500
Tổng cộng: Trader 1 lỗ -$50.

Trader 2 – Sử dụng phương pháp quản lí vốn chặt chẽ, rủi ro 2% mỗi lệnh (Tổng vốn $15k ban đầu).
>>Trade 1: -$300 (Vào 1 lot với 2% risk)
>>Trade 2: -$300 (Vào 1.2 lot với 2% risk)
>>Trade 3: $1450 (Vào 2.9 lot với 2% risk)
Tổng cộng: Trader 2 lời $850.

Kết quả là vô cùng khác biệt.

Phân phối lời lỗ (P&L – Profit & Loss) và Kỳ vọng giao dịch

Khi nghiên cứu thống kê hiệu suất của một chiến lược, chúng ta có rất nhiều chỉ số cơ bản như tổng lợi nhuận, tỉ lệ thắng/thua, hệ số lợi nhuận, drawdowns và nhiều thứ khác nữa.

Mặc dù mỗi một chỉ số cung cấp một góc nhìn để nghiên cứu hiệu suất của một hệ thống giao dịch, ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu hai chỉ số mà các trader mới thường bị nhầm lẫn: Phân phối Lời & Lỗ (P&L) và phiên bản đơn giản của kỳ vọng giao dịch.

Phân phối lời & lỗ

Hãy giả sử bạn backtest vài hệ thống giao dịchtrong khoảng thời gian 1 năm, và kết quả cho thấy có 5 trong tổng số các hệ thống này cho lợi nhuận 35%


Hãy nhìn vào lợi nhuận 105% trong tháng 12. Và giờ hãy nhìn vào toàn bộ drawdowns của các tháng trước. Liệu hệ thống này có ngẫu nhiên may mắn đạt được mức lợi nhuận 35% hay là bản chất của hệ thống này là như vậy? Liệu bạn có sử dụng một hệ thống có phân phối lời & lỗ như thế này không? Câu hỏi này là để cho bạn tự trả lời. Nhưng đây có thể không phải là loại phân phối lời lỗ mà bạn tưởng tượng đến khi bạn nhìn thấy con số tổng là 35% lợi nhuận sau 1 năm.

Với hệ thống này, toàn bộ lợi nhuận là do các giao dịch trong 2 tháng đầu năm. Sau hai tháng này, lợi nhuận giảm dần cho tới con số 35%. Liệu hệ thống này có phải đã không còn phù hợp với thị trường nữa?

Kết quả giao dịch hệ thống này có chút ngẫu nhiên? Các đợt thua lỗ lớn và lợi nhuận lớn tiếp diễn theo chu kỳ. Liệu có đủ lý do để lựa chọn hệ thống này hay không? Tổng kết lại thì nó vẫn là một hệ thống có lợi nhuận, nhưng liệu chỉ với lí do như vậy có khiến cho bạn có đủ tự tin để lựa chọn hay không?

Một chuỗi các thua lỗ tương đối nhỏ với một vài điểm lợi nhuận lớn. Có thể thấy đây là điển hình cho các hệ thống giao dịch theo xu hướng, các hệ thống này thường có rất nhiều thời điểm thua lỗ nhỏ do thị trường lên xuống thất thường nhưng lợi nhuận là tương đối lớn một khi thị trường đi đúng hướng. Giống như hệ thống trước, hệ thống này cũng có mức lợi nhuận là 35%, nhưng liệu bạn có đủ khả năng theo được loại giao dịch kiểu như thế này? Cũng có thể đây là hệ thống phù hợp với bạn, hoặc cũng có thể không… Tùy thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro và số vốn mà bạn có liệu có đủ để đứng vững trước những đợt suy giảm liên tục.


Và cuối cùng, một sự đi lên vững vàng với những điểm sụt giảm tương đối nhỏ. Khi chúng ta nghĩ đến một hệ thống có lợi nhuận tổng cộng là 35%, đây có thể là loại hệ thống mà chúng ta mong muốn. Nhưng chỉ khi bạn nhìn kỹ vào phân phối P&L, bạn rất có thể đã lựa chọn một hệ thống tương tự như 1 trong 3 hệ thống đầu tiên.

Kỳ vọng giao dịch

Đây là một vài câu hỏi oái oăm dành cho bạn:

  1. Bạn phát triển một hệ thống có tỉ lệ thắng là 85%. Rất ấn tượng! Mỗi lệnh thắng trung bình bạn được $50, nhưng lệnh thua trung bình của bạn lên tới -$280. Liệu đây có phải là một hệ thống có lợi nhuận hay không? Vâng, họa hằn lắm thì nó vẫn có thể có lợi nhuận. Nhưng nếu thua lỗ trung bình của bạn là -$285 thì bạn có thể đã triển khai một hệ thống không có lợi nhuận.
  2. Sẽ ra sao nếu hệ thống của bạn chỉ có tỉ lệ thắng là 35%, nghĩa là bạn thua lỗ trong 65% số lệnh mà bạn giao dịch? Sẽ ra sao nếu lợi nhuận trung bình của bạn là $200 và thua lỗ của bạn trung bình là -$100 – Liệu hệ thống của bạn vẫn có lợi nhuận chứ? Vâng, hệ thống của bạn vẫn có thể có lợi nhuận miễn là bạn đừng có gồng lỗ quá -$110 (một con số chênh lệch rất mong manh).
  3. Liệu có thể tạo ra những tham chiếu như vậy hay không? (không phải dự báo (predictions) mà là tham chiếu (projections)… Tất cả đều dựa trên những gì thể hiện ở quá khứ – mà như chúng ta đã biết, những gì thể hiện ở quá khứ không nhất thiết chỉ ra được kết quả trong tương lai)

Tính toán kỳ vọng giao dịch:
(Tỉ lệ thắng%*Lợi nhuận mỗi lệnh thắng) – (Tỉ lệ thua%*Lợi nhuận mỗi lệnh thua) = Kỳ vọng

Nếu bạn cân nhắc giao dịch một cách nghiêm túc, bạn nên biết công thức cơ bản này. Nó có thể không phải là câu trả lời cuối cùng, nhưng chắc chắn nó rất hữu ích khi xác định tính hiệu quả của một hệ thống giao dịch.

Hiểu sâu hơn về các yêu tố cơ bản

Tôi sẽ không dành nhiều thời gian cho chủ đề này, nhưng một số trader mới bắt đầu công việc giao dịch của mình như là một traderphân tích kỹ thuật thuần túy. phân tích kỹ thuật có xu hướng như là một chiến thuật, nó cung cấp cảm nhận rõ ràng về thị trường dưới góc nhìn chiến thuật. Nhưng chỉ có chiến thuật mà thiếu đi một chiến lược tổng quát có thể rất nguy hiểm.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng các yếu tố cơ bản được thể hiện qua giá và mô hình kỹ thuật, nhưng điều này không đi cùng với kết luận rằng phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn tham chiếu xu hướng cơ bản trên thị trường chưa được thể hiện thông qua giá.

Cuối cùng, mô hình kỹ thuật không điều khiển cung cầu. Các yếu tố kinh tế điều khiển cung cầu. Nếu bạn giao dịch kỹ thuật mà không quan tâm tới các yếu tố cơ bản, bạn có thể bị bất ngờ với những thứ chưa được hiển thị trên biểu đồ.

Tương tự như vậy, chỉ các trader tay mơ mới quan tâm tới mình phân tích cơ bản. Một traderthực thụ luôn giữ tinh thần cảnh giác với những gì thực sự điều khiển thị trường.

Có được lợi nhuận trên thị trường thực

Sau cùng, sự phân biệt giữa trader thực thụ và một tay mơ không chỉ nằm ở việc trader thực thụ giao dịch trên thị trường thực (demo không được tính đến ở đây…vậy nên bạn đừng tự lừa dối bản thân), mà còn là khả năng kiếm được lợi nhuận tương đối từ công việc giao dịch.

Một trader thực thụ có thể kiếm được lợi nhuận kha khá không phải vì họ là một nhà đầu cơ tài năng, mà là vì họ giỏi trong việc biết được khi nào thì không nên giao dịch, họ giỏi trong việc xác định các tình huống không thuận lợi để không vào lệnh, và giỏi trong việc không thua lỗ quá nhiều khi thị trường đi sai hướng.

Cuối cùng, kiếm tiền là mục đích cuối cùng của giao dịch. Và miễn là một trader có thể tồn tại trên con đường này trong lúc thích nghi với những thay đổi trên thị trường, học cách giao dịch tốt hơn, và loại bỏ các thói quen xấu tác động tiêu cực tới lợi nhuận thì có thể trader đã thực sự tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn để tiến tới mức độ của một trader chuyên nghiệp.

Chúng ta sẽ trao đổi về mức độ này trong bài tới, vậy nên hãy chú ý theo dõi.

Nguồn: optimusfutures.com– P2

Nguồn: optimusfutures – P1

————————————
* Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải của người dịch.

Nguồn tham khảo : traderviet.com

Tìm hiểu về tính năng sao chép giao dịch (CopyTrading) trên eToro


Tính năng sao chép (CopyTrading) trên eToro là gì? 

Những lý do Etoro được cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá cao

Kết quả đầu tư trong quá khứ của các leader đều công khai

Tính năng Sao chép (CopyTrading) là tính năng đặc biệt khiến cho eToro được gọi là “mạng xã hội đầu tư số 1 thế giới”. Tính năng này rất phù hợp với những người chơi mới tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán vì nó không đòi hỏi bạn phải là người có nhiều kinh nghiệm hay dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường.

Tính năng sao chép trên eToro hoạt động như thế nào? 

Sau khi mở tài khoản eToro, bạn chỉ cần tìm những nhà đầu tư phù hợp (được gọi là các leaders) và mở lệnh Copy để tiến hành sao chép mọi giao dịch của họ. Sau khi mở lệnh, mọi danh mục đầu tư của họ sẽ được sao chép vào danh mục đầu tư của bạn hoàn toàn tự động, người chơi đó mua bạn cũng sẽ mua, người chơi đó bán bạn cũng bán.

Sau khi tìm được nhà đầu tư phù hợp, bạn bấm vào “Copy”, cài đặt mức “Stop Copying” và nhấn “Copy”. Kể từ đó, mọi danh mục đầu tư của nhà đầu tư bạn chọn sẽ được tự động sao chép theo tỉ lệ số tiền bạn dùng để Copy.

Những lý do Etoro được cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá cao

Giả sử, một người đầu tư 10.000$ và tạo ra 10% lợi nhuận, bạn dùng 1.000$ để sao chép giao dịch của anh ta, bạn cũng sẽ kiếm được 10% của số tiền đầu tư (= 100$).

Ngoài ra, bạn cũng có thể sao chép cùng lúc nhiều leader để phân tán rủi ro của số tiền đầu tư.

Cách tìm leader tốt để copy trên eToro

Với eToro, mỗi người chơi đều được công khai hoàn toàn lịch sử đầu tư bao gồm:

• Tỷ lệ lợi nhuận hay thua lỗ theo từng tháng, từng năm
• Điểm số rủi ro trong 12 tháng gần nhất, tỉ lệ sụt giảm tối đa theo ngày, theo tháng, theo năm
• Tổng số người đang sao chép họ
• Các mã cổ phiếu họ đang đầu tư, tỷ lệ đầu tư chia theo thị trường
• Và còn rất nhiều các thông tin khác của người chơi

Để giúp bạn tìm ra các leader tốt nhất, eToro đã lọc các thương nhân hàng đầu theo sáu tiêu chí, đó là:

  • Những nhà đầu tư được chọn lựa bởi ban biên tập (Editors’ Choice)
  • Các nhà đầu tư hàng đầu (Top investors)
  • Nhà đầu tư đang có xu hướng nổi lên (trending)
  • Nhà đầu tư được sao chép nhiều nhất (most copied)
  • Nhà đầu tư có điểm số rủi ro thấp (lower risk score)
  • Nhà đầu tư có điểm rủi ro trung bình (medium risk score)
Những lý do Etoro được cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá cao

Hoặc bạn cũng có thể dùng tính năng tìm kiếm nâng cao (Advanced Search), bạn có thể điều chỉnh theo tiêu chí tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng của mình.

Sau đó nhấn “GO” để bắt đầu tìm kiếm và nó sẽ hiện ra danh sách các trader phù hợp, danh sách sẽ được sắp xếp theo số lượng người sao chép họ có.

Bạn có thể tham khảo 1 số leader  TẠI ĐÂY.

Tính năng CopyTrading thực hiện hoàn toàn tự động có rủi ro khi đầu tư không?

Tính năng sao chép được thực hiện tự động, tuy nhiên, bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình:

  • Bạn được biết rõ tất cả các lệnh sao chép
  • Bạn hoàn toàn kiểm soát và can thiệp được vào tất cả các lệnh sao chép.
  • Bạn cũng có quyền đặt lại Stoploss hay Take Profit trên mỗi lệnh sao chép.
Những lý do Etoro được cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá cao
  • Bạn có thể đặt lệnh chặn lỗ (Stoploss) cho từng leader mà bạn đang sao chép. Ví dụ bạn dành ra 1000$ để copy từ leader X, bạn có thể đặt chặn lỗ ở 800$ mà không cần quan tâm đến từng lệnh giao dịch chi tiết.
  • Bất cứ lúc nào bạn không thích những giao dịch của người mà bạn đang copy, bạn có thể hủy giao dịch hoặc ngừng sao chép chúng.
Những lý do Etoro được cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá cao

Như vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sẽ không bao giờ gặp phải rủi ro quá lớn khi sao chép người khác và bạn có thể sửa đổi các lệnh sao chép, giống hệt như với các lệnh giao dịch truyền thống.

Chức năng sao chép giao dịch (Copy Trading) là một trong những tính năng nổi bật nhất của công ty eToro. Nó không chỉ thân thiện, dễ sử dụng với những người mới bắt đầu, mà nó còn công khai và minh bạch mọi kết quả giao dịch thật của những leader tham gia giao dịch. Đặc biệt, có rất nhiều sàn giao dịch cho phép người chơi copy, nhưng chỉ có eToro là cung cấp những trader tự giao dịch bằng tay mà không hề sử dụng robot. Các kết quả của các leader được chứng mình trong thời gian dài, họ tự giao dịch, tự theo dõi và làm chủ danh mục đầu tư của mình.  Đây là một trong những điểm nổi bật khiến eToro trở thành mạng giao dịch xã hội hàng đầu thế giới được các nhà đầu tư trên toàn thế giới tin tưởng và đánh giá cao.

Theo Investing.vn